Yields

Michigan CLASS
September 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
09/30/2015 0.1852 0.1112 0.1743 55 62 0.000005073372 1.00010544
09/29/2015 0.1707 0.1109 0.1722 54 60 0.000004675866 1.00010158
09/28/2015 0.1755 0.1107 0.1713 56 62 0.000004808515 1.00010218
09/27/2015 0.1724 0.1104 0.1727 58 63 0.000004723972 1.00009029
09/26/2015 0.1724 0.1102 0.1703 58 63 0.000004723971 1.00009029
09/25/2015 0.1724 0.1100 0.1679 58 63 0.000004723971 1.00009029
09/24/2015 0.1713 0.1097 0.1655 57 63 0.000004692239 1.00010061
09/23/2015 0.1706 0.1095 0.1644 58 64 0.000004675212 1.00009843
09/22/2015 0.1643 0.1093 0.1642 57 63 0.000004500918 1.00009645
09/21/2015 0.1853 0.1091 0.1652 55 61 0.000005075981 1.00008811
09/20/2015 0.1556 0.1088 0.1609 55 61 0.000004262388 1.00007194
09/19/2015 0.1556 0.1086 0.1611 55 61 0.000004262388 1.00007194
09/18/2015 0.1556 0.1084 0.1612 55 61 0.000004262388 1.00007194
09/17/2015 0.1639 0.1082 0.1614 56 63 0.000004491351 1.00008861
09/16/2015 0.1694 0.1080 0.1554 57 64 0.000004639819 1.00008824
09/15/2015 0.1711 0.1078 0.1480 58 65 0.000004687431 1.00008854
09/14/2015 0.1554 0.1075 0.1418 54 60 0.000004257778 1.00008652
09/13/2015 0.1566 0.1074 0.1384 54 61 0.000004290663 1.00006590
09/12/2015 0.1566 0.1072 0.1348 54 61 0.000004290663 1.00006590
09/11/2015 0.1566 0.1070 0.1312 54 61 0.000004290663 1.00006590
09/10/2015 0.1218 0.1068 0.1276 45 50 0.000003337677 1.00006493
09/09/2015 0.1176 0.1067 0.1286 44 49 0.000003221294 1.00006536
09/08/2015 0.1279 0.1067 0.1310 48 54 0.000003505178 1.00007073
09/07/2015 0.1315 0.1066 0.1326 51 56 0.000003602458 1.00004987
09/06/2015 0.1315 0.1065 0.1337 51 56 0.000003602458 1.00004987
09/05/2015 0.1315 0.1064 0.1323 51 56 0.000003602458 1.00004987
09/04/2015 0.1315 0.1063 0.1310 51 56 0.000003602458 1.00004987
09/03/2015 0.1287 0.1062 0.1297 50 56 0.000003526986 1.00006640
09/02/2015 0.1343 0.1061 0.1273 46 49 0.000003680797 1.00004997
09/01/2015 0.1393 0.1060 0.1290 47 50 0.000003815711 1.00004876
  Download .CSV

Yields Disclaimer