Yields

Michigan CLASS
July 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
07/31/2015 0.1395 0.1010 0.1313 56 60 0.000003822895 1.00003996
07/30/2015 0.1377 0.1008 0.1300 57 61 0.000003772340 1.00004756
07/29/2015 0.1305 0.1006 0.1256 53 58 0.000003574586 1.00004604
07/28/2015 0.1251 0.1005 0.1207 54 58 0.000003428258 1.00004954
07/27/2015 0.1262 0.1003 0.1178 54 59 0.000003457324 1.00004301
07/26/2015 0.1301 0.1002 0.1149 57 61 0.000003563676 1.00003386
07/25/2015 0.1301 0.1001 0.1132 57 61 0.000003563676 1.00003386
07/24/2015 0.1301 0.0999 0.1116 57 61 0.000003563676 1.00003386
07/23/2015 0.1071 0.0998 0.1099 50 54 0.000002933083 1.00003640
07/22/2015 0.0962 0.0997 0.1108 50 52 0.000002636950 1.00003900
07/21/2015 0.1047 0.0998 0.1136 51 55 0.000002868174 1.00004396
07/20/2015 0.1063 0.0997 0.1142 51 56 0.000002911667 1.00004468
07/19/2015 0.1183 0.0997 0.1144 55 55 0.000003241170 1.00004365
07/18/2015 0.1183 0.0996 0.1132 55 55 0.000003241170 1.00004365
07/17/2015 0.1183 0.0995 0.1121 55 55 0.000003241170 1.00004365
07/16/2015 0.1134 0.0994 0.1110 54 54 0.000003107337 1.00004910
07/15/2015 0.1156 0.0994 0.1106 55 55 0.000003167581 1.00005646
07/14/2015 0.1091 0.0993 0.1094 55 55 0.000002987941 1.00005424
07/13/2015 0.1076 0.0992 0.1082 55 55 0.000002947287 1.00005855
07/12/2015 0.1104 0.0992 0.1084 58 58 0.000003023794 1.00005724
07/11/2015 0.1104 0.0991 0.1100 58 58 0.000003023794 1.00005724
07/10/2015 0.1104 0.0991 0.1115 58 58 0.000003023794 1.00005724
07/09/2015 0.1105 0.0990 0.1130 58 58 0.000003027834 1.00006169
07/08/2015 0.1073 0.0989 0.1145 59 59 0.000002941051 1.00006557
07/07/2015 0.1005 0.0989 0.1161 58 58 0.000002754108 1.00006452
07/06/2015 0.1096 0.0989 0.1174 55 55 0.000003003149 1.00007171
07/05/2015 0.1210 0.0988 0.1177 58 58 0.000003315532 1.00006011
07/04/2015 0.1210 0.0987 0.1166 58 58 0.000003315532 1.00006011
07/03/2015 0.1210 0.0986 0.1156 58 58 0.000003315532 1.00006011
07/02/2015 0.1210 0.0985 0.1145 58 58 0.000003315532 1.00006011
07/01/2015 0.1184 0.0983 0.1132 59 59 0.000003243348 1.00008424
  Download .CSV

Yields Disclaimer