Yields

Michigan CLASS
May 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
05/31/2015 0.1175 0.0965 0.1107 57 57 0.000003218606 1.00005757
05/30/2015 0.1175 0.0964 0.1082 57 57 0.000003218606 1.00005757
05/29/2015 0.1175 0.0962 0.1056 57 57 0.000003218606 1.00005757
05/28/2015 0.1169 0.0961 0.1031 58 58 0.000003202289 1.00006428
05/27/2015 0.1104 0.0959 0.1003 56 56 0.000003023793 1.00004556
05/26/2015 0.0951 0.0958 0.0981 48 48 0.000002605485 1.00004258
05/25/2015 0.0999 0.0958 0.0993 53 53 0.000002736639 1.00002754
05/24/2015 0.0999 0.0958 0.0986 53 53 0.000002736639 1.00002754
05/23/2015 0.0999 0.0958 0.0986 53 53 0.000002736639 1.00002754
05/22/2015 0.0999 0.0958 0.0985 53 53 0.000002736639 1.00002754
05/21/2015 0.0971 0.0957 0.0984 49 49 0.000002659190 1.00005550
05/20/2015 0.0951 0.0957 0.0981 48 48 0.000002605480 1.00006133
05/19/2015 0.1036 0.0957 0.0981 44 44 0.000002838772 1.00005465
05/18/2015 0.0951 0.0957 0.0969 42 42 0.000002605498 1.00003453
05/17/2015 0.0992 0.0957 0.0969 41 41 0.000002718151 1.00002255
05/16/2015 0.0992 0.0956 0.0963 41 41 0.000002718151 1.00002255
05/15/2015 0.0992 0.0956 0.0957 41 41 0.000002718151 1.00002255
05/14/2015 0.0951 0.0956 0.0951 41 42 0.000002605473 1.00004665
05/13/2015 0.0951 0.0956 0.0951 41 42 0.000002605478 1.00004895
05/12/2015 0.0951 0.0956 0.0951 40 41 0.000002604716 1.00004266
05/11/2015 0.0951 0.0956 0.0951 42 42 0.000002605491 1.00004538
05/10/2015 0.0951 0.0956 0.0951 38 38 0.000002605483 1.00006796
05/09/2015 0.0951 0.0956 0.0952 38 38 0.000002605483 1.00006796
05/08/2015 0.0951 0.0956 0.0952 38 38 0.000002605483 1.00006796
05/07/2015 0.0951 0.0956 0.0953 39 39 0.000002605496 1.00007772
05/06/2015 0.0952 0.0956 0.0954 40 40 0.000002607585 1.00008267
05/05/2015 0.0951 0.0956 0.0954 40 41 0.000002605494 1.00008334
05/04/2015 0.0951 0.0956 0.0954 38 39 0.000002605477 1.00008409
05/03/2015 0.0955 0.0956 0.0954 41 41 0.000002617383 1.00007615
05/02/2015 0.0955 0.0956 0.0954 41 41 0.000002617383 1.00007615
05/01/2015 0.0955 0.0956 0.0953 41 41 0.000002617383 1.00007615
  Download .CSV

Yields Disclaimer