Rate History

Michigan CLASS Rate History

Print this page

January 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.02 0.02 0.02 31 31 0.0000004585
 01/02 0.02 0.02 0.02 30 30 0.000000504
 01/03 0.02 0.02 0.02 30 30 0.000000569
 01/04 0.02 0.02 0.02 30 30 0.000000569
 01/05 0.02 0.02 0.02 30 30 0.000000569
 01/06 0.02 0.02 0.02 33 33 0.000000461
 01/07 0.02 0.02 0.02 35 35 0.000000575
 01/08 0.01 0.02 0.02 35 35 0.000000163
 01/09 0.01 0.02 0.02 34 34 0.000000157
 01/10 0.01 0.02 0.01 39 39 0.000000161
 01/11 0.01 0.01 0.01 39 39 0.000000161
 01/12 0.01 0.01 0.01 39 39 0.000000161
 01/13 0.01 0.01 0.01 41 41 0.000000198
 01/14 0.01 0.01 0.01 43 43 0.000000367
 01/15 0.01 0.01 0.01 43 43 0.000000209
 01/16 0.01 0.01 0.01 43 43 0.000000196
 01/17 0.01 0.01 0.01 44 44 0.000000215
 01/18 0.01 0.01 0.01 44 44 0.000000215
 01/19 0.01 0.01 0.01 44 44 0.000000215
 01/20 0.01 0.01 0.01 44 44 0.000000215
 01/21 0.01 0.01 0.01 38 38 0.000000352
 01/22 0.01 0.01 0.01 40 40 0.000000197
 01/23 0.01 0.01 0.01 41 41 0.000000238
 01/24 0.01 0.01 0.01 44 44 0.000000304
 01/25 0.01 0.01 0.01 44 44 0.000000304
 01/26 0.01 0.01 0.01 44 44 0.000000304
 01/27 0.01 0.01 0.01 42 42 0.000000304
 01/28 0.01 0.01 0.01 41 41 0.000000305
 01/29 0.01 0.01 0.01 42 42 0.000000317
 01/30 0.01 0.01 0.01 41 41 0.000000379
 01/31 0.02 0.01 0.01 44 44 0.000000548

February 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.02 0.01 0.01 44 44 0.0000005480000
 02/02 0.02 0.01 0.02 44 44 0.0000005480000
 02/03 0.05 0.01 0.02 43 43 0.0000012355963
 02/04 0.06 0.01 0.03 46 46 0.0000015112411
 02/05 0.06 0.01 0.03 48 48 0.0000015096012
 02/06 0.07 0.01 0.04 50 50 0.0000017835475
 02/07 0.07 0.02 0.05 49 49 0.0000017835621
 02/08 0.07 0.02 0.05 49 49 0.0000017835621
 02/09 0.07 0.02 0.06 49 49 0.0000017835621
 02/10 0.07 0.02 0.06 48 48 0.0000017835844
 02/11 0.07 0.02 0.06 50 50 0.0000017835628
 02/12 0.08 0.02 0.07 52 52 0.0000020575480
 02/13 0.08 0.02 0.07 51 51  0.0000020575269
 02/14 0.09 0.02 0.07 50 50 0.0000023315076
 02/15 0.09 0.02 0.07 50 50 0.0000023315076
 02/16 0.09 0.02 0.08 50 50 0.0000023315076
 02/17 0.09 0.03 0.08 50 50 0.0000023315076
 02/18 0.09 0.03 0.08 48 48 0.0000023314941
 02/19 0.09 0.03 0.08 48 48 0.0000023315184
 02/20 0.09 0.03 0.09 44 44 0.0000023314983
 02/21 0.09  0.03 0.09 44 44 0.0000023315057
 02/22 0.09   0.03 0.09 44 44 0.0000023315057
 02/23 0.09  0.03 0.09 44 44 0.0000023315057
 02/24 0.09 0.03 0.09 44 44 0.0000023315108
 02/25 0.09 0.03 0.09 44 44 0.0000024310548
 02/26 0.09 0.03 0.09 44 44 0.0000023315154
 02/27 0.10 0.03 0.09 44 44 0.0000026054811
 02/28 0.10 0.04 0.09 42 42 0.0000026054799
       
       
       

March 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.10 0.04 0.09 42 42 0.0000026054799
 03/02 0.10 0.04 0.09 42 42 0.0000026054799
 03/03 0.10 0.04 0.09 42 42 0.0000026054743
 03/04 0.10 0.04 0.09 43 43 0.0000026054882
 03/05 0.10 0.04 0.10 44 44 0.0000026054777
 03/06 0.10 0.05 0.10 46 46 0.0000026054975
 03/07 0.10 0.05 0.10 47 47 0.0000026054825
 03/08 0.10 0.05 0.10 47 47 0.0000026054825
 03/09 0.10 0.05 0.10 47 47 0.0000026054825
 03/10 0.10 0.05 0.10 47 47 0.0000026054681
 03/11 0.10 0.05 0.10 47 47 0.0000026054627
 03/12 0.10 0.05 0.10 48 48 0.0000026054615
 03/13 0.10 0.05 0.10 51 51 0.0000026054756
 03/14 0.10 0.05 0.10 51 55 0.0000026054835
 03/15 0.10 0.05 0.10 51 55 0.0000026054835
 03/16 0.10 0.05 0.10 51 55 0.0000026054835
 03/17 0.10 0.05 0.10 49 52 0.0000026054861
 03/18 0.10 0.05 0.10 48 51 0.0000026054774
 03/19 0.10 0.05 0.10 47 50 0.0000026054634
 03/20 0.10 0.05 0.10 45 48 0.0000026054698
 03/21 0.10 0.05 0.10 49 53 0.0000026054784
 03/22 0.10 0.06 0.10 49 53 0.0000026054784
 03/23 0.10 0.06 0.10 49 53 0.0000026054784
 03/24 0.10 0.06 0.10 49 52 0.0000026054836
 03/25 0.10 0.06 0.10 50 54 0.0000026054833
 03/26 0.10  0.06 0.10  50  53 0.0000026054597
 03/27 0.10 0.06 0.10 50 54 0.0000026054928
 03/28 0.10 0.06 0.10 49 52 0.0000026054745
 03/29 0.10 0.06 0.10 49 52 0.0000026054745
 03/30 0.10 0.06 0.10 49 52 0.0000026054745
 03/31 0.10 0.06 0.10 47 50 0.0000026054602

April 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.10 0.06 0.10 48 51 0.0000026054849
 04/02 0.10 0.06 0.10 53 56 0.0000026054856
 04/03 0.10 0.06 0.10 52 55 0.0000026054749
 04/04 0.10 0.06 0.10 51 55 0.0000026054833
 04/05 0.10 0.06 0.10 51 55 0.0000026054833
 04/06 0.10 0.06 0.10 51 55 0.0000026054833
 04/07 0.10 0.06 0.10 51 54 0.0000026054862
 04/08 0.10 0.06 0.10 52 55 0.0000026054647
 04/09 0.10 0.06 0.10 52 56 0.0000026054622
 04/10 0.10 0.06 0.10 51 55 0.0000026054933
 04/11 0.10 0.06 0.10 52 55 0.0000026054858
 04/12 0.10 0.06 0.10 52 55 0.0000026054858
 04/13 0.10 0.06 0.10 52 55 0.0000026054858
 04/14 0.10 0.06 0.10 52 55 0.0000026055015
 04/15 0.10 0.06 0.10 51 54 0.0000026054714
 04/16 0.10 0.06 0.10 50 53 0.0000026054643
 04/17 0.10 0.07 0.10 50 53 0.0000026054781
 04/18 0.10 0.07 0.10 50 53 0.0000026054862
 04/19 0.10 0.07 0.10 50 53 0.0000026054862
 04/20 0.10 0.07 0.10 50 53 0.0000026054862
 04/21 0.10 0.07 0.10 45 47 0.0000026054988
 04/22 0.10 0.07 0.10 50 53 0.0000026054882
 04/23 0.10 0.07 0.10 53 55 0.0000026054956
 04/24 0.10 0.07 0.10 52 55 0.0000026054848
 04/25 0.10 0.07 0.10 51 54 0.0000026054804
 04/26 0.10 0.07 0.10 51 54 0.0000026054804
 04/27 0.10 0.07 0.10 51 54 0.0000026054804
 04/28 0.10 0.07 0.10 49 52 0.0000026054703
 04/29 0.10 0.07 0.10 48 51 0.0000026054969
 04/30 0.10 0.07 0.10 48 51 0.0000026054679
       

May 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01 0.10 0.07 0.10 48 51 0.0000026054629
 05/02 0.10 0.07 0.10 47 50 0.0000026054753
 05/03 0.10 0.07 0.10 47 50 0.0000026054753
 05/04 0.10 0.07 0.10 47 50 0.0000026054753
 05/05 0.10 0.07 0.10 44 47 0.0000026054603
 05/06 0.10 0.07 0.10 45 48 0.0000026054619
 05/07 0.10 0.07 0.10 46 49 0.0000026054939
 05/08 0.10 0.07 0.10 45 48 0.0000026054854
 05/09 0.10 0.07 0.10 44 47 0.0000026054747
 05/10 0.10 0.07 0.10 44 47 0.0000026054747
 05/11 0.10 0.07 0.10 44 47 0.0000026054747
 05/12 0.10 0.07 0.10 51 54 0.0000026054914
 05/13 0.10 0.07 0.10 52 55 0.0000026054646
 05/14 0.10 0.07 0.10 52 54 0.0000026054621
 05/15 0.10 0.07 0.10 54 56 0.0000026054891
 05/16 0.10 0.07 0.10 52 54 0.0000026054803
 05/17 0.10 0.07 0.10 52 54 0.0000026054803
 05/18 0.10 0.07 0.10 52 54 0.0000026054803
 05/19 0.10 0.07 0.10 53 55 0.0000026055010
 05/20 0.10 0.07 0.10 50 52 0.0000026054940
 05/21 0.10 0.07 0.10 53 59 0.0000026054930
 05/22 0.10 0.07 0.10 55 61 0.0000026054730
 05/23 0.10 0.07 0.10 54 60 0.0000026054810
 05/24 0.10 0.07 0.10 54 60 0.0000026054810
 05/25 0.10 0.07 0.10 54 60 0.0000026054810
 05/26 0.10 0.07 0.10 54 60 0.0000026054810
 05/27 0.10 0.07 0.10 51 57 0.0000026054890
 05/28 0.10 0.07 0.10 50 56 0.0000026054900
 05/29 0.10 0.07 0.10 50 56 0.0000026054680
 05/30 0.10 0.07 0.10 49 53 0.0000026054700
 05/31 0.10 0.07 0.10 49 53 0.0000026054700

June 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 0.10 0.07 0.10 49 55 0.000002605493
 06/02 0.10 0.07 0.10 49 56 0.000002605497
 06/03 0.10 0.07 0.10 52 58 0.000002605469
 06/04 0.10 0.07 0.10 51 58 0.000002605496
 06/05 0.10 0.07 0.10 56 63 0.000002605475
 06/06 0.10 0.07 0.10 56 62 0.000002605478
 06/07 0.10 0.07 0.10 56 62 0.000002605478
 06/08 0.10 0.07 0.10 56 62 0.000002605478
 06/09 0.10 0.08 0.10 54 61 0.000002605460
 06/10 0.10 0.08 0.10 56 62 0.000002605464
 06/11 0.10 0.08 0.10 55 61 0.000002605469
 06/12 0.10 0.08 0.10 55 61 0.000002605503
 06/13 0.10 0.08 0.10 55 61 0.000002605483
 06/14 0.10 0.08 0.10 55 61 0.000002605483
 06/15 0.10 0.08 0.10 55 61 0.000002605483
 06/16 0.10 0.08 0.10 53 59 0.000002605494
 06/17 0.10 0.08 0.10 53 59 0.000002605484
 06/18 0.10 0.08 0.10 52 58 0.000002605458
 06/19 0.10 0.08 0.10 53 58 0.000002605468
 06/20 0.10  0.08 0.10 48 53 0.000002605476
 06/21  0.10 0.08 0.10 48 53 0.000002605476
 06/22 0.10 0.08 0.10 48 53 0.000002605476
 06/23 0.10 0.08 0.10 51 56 0.000002605496
 06/24 0.10 0.08 0.10 50 55 0.000002605467
 06/25 0.10 0.08 0.10 51 56 0.000002605457
 06/26 0.10 0.08 0.10 50 55 0.000002605475
 06/27 0.10 0.08 0.10 53 57 0.000002605484
 06/28 0.10 0.08 0.10 53 57 0.000002605484
 06/29 0.10 0.08 0.10 53 57 0.000002605484
 06/30 0.10 0.08 0.10 51 56 0.000002605493

July 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 0.10 0.08 0.10 54 59 0.000002605463
 07/02 0.10 0.08 0.10 57 62 0.000002605503
 07/03 0.10 0.08 0.10 58 63 0.000002605477
 07/04 0.10 0.08 0.10 58 63 0.000002605477
 07/05 0.10 0.08 0.10 58 63 0.000002605477
 07/06 0.10 0.08 0.10 58 63 0.000002605477
 07/07 0.10 0.08 0.10 55 60 0.000002605484
 07/08 0.10 0.08 0.10 57 62 0.000002605475
 07/09 0.10 0.08 0.10 56 61 0.000002605497
 07/10 0.10 0.08 0.10 55 60 0.000002605484
 07/11 0.10 0.08 0.10 54 59 0.000002605477
 07/12 0.10 0.08 0.10 54 59 0.000002605477
 07/13 0.10 0.08 0.10 54 59 0.000002605477
 07/14 0.10 0.08 0.10 55 60 0.000002605498
 07/15 0.10 0.08 0.10 55 59 0.000002605472
 07/16 0.10 0.08 0.10 53 58 0.000002605456
 07/17 0.10 0.08 0.10 52 57 0.000002605462
 07/18 0.10 0.08 0.10 52 57 0.000002605478
 07/19 0.10 0.08 0.10 52 57 0.000002605478
 07/20 0.10 0.08 0.10 52 57 0.000002605478
 07/21 0.10 0.08 0.10 47 50 0.000002605493
 07/22 0.10 0.08 0.10 47  51  0.000002605464
 07/23 0.10 0.08 0.10 47 51 0.000002605483
 07/24 0.10 0.08 0.10 45 49 0.000002605469
 07/25 0.10 0.08 0.10 45 49 0.000002605486
 07/26 0.10 0.08  0.10  45 49 0.000002605486
 07/27 0.10 0.08 0.10 45 49 0.000002605486
 07/28 0.10 0.08 0.10 45 48 0.000002605502
 07/29 0.10 0.08 0.10 48 52 0.000002605465
 07/30 0.10 0.08 0.10 48 51 0.000002605467
 07/31 0.10 0.08 0.10 47 51 0.000002605492

August 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.10 0.08 0.10 49 53 0.000002605473
 08/02 0.10 0.08 0.10 49 53 0.000002605473
 08/03 0.10 0.08 0.10 49 53 0.000002605473
 08/04 0.10 0.08 0.10 47 50 0.000002605504
 08/05 0.10 0.08 0.10 48 52 0.000002605463
 08/06 0.10 0.08 0.10 50 54 0.000002605471
 08/07 0.10 0.08 0.10 49 53 0.000002605497
 08/08 0.10 0.08 0.10 48 51  0.000002605485
 08/09 0.10 0.08 0.10 48 51 0.000002605485
 08/10 0.10 0.08 0.10 48 51  0.000002605485
 08/11 0.10 0.08 0.10 51 54 0.000002605457
 08/12 0.10 0.08 0.10 52 56 0.000002605487
 08/13 0.10 0.08 0.10 52 59 0.000002605486
 08/14 0.10 0.08 0.10 53 60 0.000002605502
 08/15 0.10 0.08 0.10 54 60 0.000002605480
 08/16 0.10 0.08 0.10 54 60 0.000002605480
 08/17 0.10 0.08 0.10 54 60 0.000002605480
 08/18 0.10 0.08 0.10 51 57 0.000002605474
 08/19 0.10 0.08 0.10 51 57 0.000002605487
 08/20 0.10 0.08 0.10 48 53 0.000002605475
 08/21 0.10 0.08 0.10 50 59 0.000002605494
 08/22 0.10 0.08 0.10 49 58 0.000002605474
 08/23 0.10 0.08 0.10 49 58 0.000002605474
 08/24 0.10 0.08 0.10 49 58 0.000002605474
 08/25 0.10 0.08 0.10 47 55 0.000002605467
 08/26 0.10 0.08 0.10 41 49 0.000002605496
 08/27 0.10 0.08 0.10 42 50 0.000002605460
 08/28 0.10 0.08 0.10 43 50 0.000002605476
 08/29 0.10 0.08 0.10 48 55 0.000002605475
 08/30 0.10 0.08 0.10 48 55 0.000002605475
 08/31 0.10 0.08 0.10 48 55 0.000002605475

September 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.10 0.08 0.10 48 55 0.000002605489
 09/02 0.10 0.08 0.10 45 52 0.000002605491
 09/03 0.10 0.08 0.10 46 53 0.000002605467
 09/04 0.10 0.08 0.10 48 55 0.000002605497
 09/05 0.10 0.08 0.10 48 55 0.000002605477
 09/06 0.10 0.08 0.10 48 55 0.000002605477
 09/07 0.10 0.08 0.10 48 55 0.000002605476
 09/08 0.10 0.08 0.10 44 51 0.000002605468
 09/09 0.10 0.08 0.10 49 56 0.000002605467
 09/10 0.10 0.08 0.10 43 48 0.000002605476
 09/11 0.10 0.08 0.10 48 55 0.000002605493
 09/12 0.10 0.08 0.10 47 54 0.000002605484
 09/13 0.10 0.08 0.10 47 54 0.000002605484
 09/14 0.10 0.08 0.10 47 54 0.000002605484
 09/15 0.10 0.08 0.10 48 54 0.000002605468
 09/16 0.10 0.08 0.10 50 56 0.000002605464
 09/17 0.10 0.08 0.10 48 54 0.000002605464
 09/18 0.10 0.08 0.10 48 54 0.000002605461
 09/19 0.10 0.08 0.10 48 54 0.000002605475
 09/20 0.10 0.08 0.10 48 54 0.000002605475
 09/21 0.10 0.08 0.10 48 54 0.000002605475
 09/22 0.10 0.08 0.10 47 52 0.000002605475
 09/23 0.10 0.08 0.10 47 53 0.000002605472
 09/24 0.10 0.08 0.10 47 52 0.000002605497
 09/25 0.10 0.08 0.10 45 50 0.000002605495
 09/26 0.10 0.08 0.10 45 50 0.000002605476
 09/27 0.10 0.08 0.10 45 50 0.000002605476
 09/28 0.10 0.08 0.10 45 50 0.000002605477
 09/29 0.10 0.08 0.10 45 50 0.000002605485
 09/30 0.10 0.08 0.10 46 51 0.000002605466
       

October 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.10 0.08 0.10 41 46 0.000002605482
 10/02 0.10 0.08 0.10 48 53 0.000002605489
 10/03 0.10 0.08 0.10 48 53 0.000002605485
 10/04 0.10 0.08 0.10 48 53 0.000002605485
 10/05 0.10 0.08 0.10 48 53 0.000002605485
 10/06 0.10 0.08 0.10 53 58 0.000002605468
 10/07 0.10 0.08 0.10 53 57 0.000002605466
 10/08 0.10 0.08 0.10 57 61 0.000002605490
 10/09 0.10 0.08 0.10 56 61 0.000002605470
 10/10 0.10 0.08 0.10 56 60 0.000002605477
 10/11 0.10 0.08 0.10 56 60 0.000002605477
 10/12 0.10 0.08 0.10 56 60 0.000002605477
 10/13 0.10 0.08 0.10 56 60 0.000002605477
 10/14 0.10 0.08 0.10 53 57 0.000002605488
 10/15 0.10 0.08 0.10 53 57 0.000002605463
 10/16 0.10 0.08 0.10 51 56 0.000002605483
 10/17 0.10 0.08 0.10 50 54 0.000002605478
 10/18 0.10 0.08 0.10 50 54 0.000002605478
 10/19 0.10 0.08 0.10 50 54 0.000002605489
 10/20 0.10 0.08 0.10 47 50 0.000002605480
 10/21 0.10 0.08 0.10 48 52 0.000002605493
 10/22 0.10 0.08 0.10 49 52 0.000002605463
 10/23 0.10 0.08 0.10 53 57 0.000002605474
 10/24 0.10 0.08 0.10 53 56 0.000002605477
 10/25 0.10 0.08 0.10 53 56 0.000002605477
 10/26 0.10 0.08 0.10 53 56 0.000002605477
 10/27 0.10 0.08 0.10 52 56 0.000002605497
 10/28 0.10 0.08 0.10 52 55 0.000002605486
 10/29 0.10 0.08 0.10 51 54 0.000002605462
 10/30 0.10 0.08 0.10 51 54 0.000002605484
 10/31 0.10 0.08 0.10 52 55 0.000002605484

November 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01 0.10 0.08 0.10 52 55 0.000002605484
 11/02 0.10 0.08 0.10 52 55 0.000002605484
 11/03 0.10 0.08 0.10 50 53 0.000002605473
 11/04 0.10 0.08 0.10 49 53 0.000002605489
 11/05 0.10 0.08 0.10 55 59 0.000002605493
 11/06 0.10 0.08 0.10 54 58 0.000002605483
 11/07 0.10 0.08 0.10 54 57 0.000002605481
 11/08 0.10 0.08 0.10 54 57 0.000002605481
 11/09 0.10 0.08 0.10 54 57 0.000002605480
 11/10 0.10 0.08 0.10 51 54 0.000002605487
 11/11 0.10 0.08 0.10 51 54 0.000002605487
 11/12 0.10 0.08 0.10 49 53 0.000002605466
 11/13 0.10 0.08 0.10 52 54 0.000002605474
 11/14 0.10 0.08 0.10 55 58 0.000002605479
 11/15 0.10 0.09 0.10 55 58 0.000002605479
 11/16 0.10 0.09 0.10 55 58 0.000002605479
 11/17 0.10 0.09 0.10 53 56 0.000002605494
 11/18 0.10 0.09 0.10 53 56 0.000002605482
 11/19 0.10 0.09 0.10 54 57 0.000002605460
 11/20 0.10 0.09 0.10 53 55 0.000002605494
 11/21 0.10 0.09 0.10 52 54 0.000002605482
 11/22 0.10 0.09 0.10 52 54 0.000002605482
 11/23 0.10 0.09 0.10 52 54 0.000002605482
 11/24 0.10 0.09 0.10 50 52 0.000002605466
 11/25 0.10 0.09 0.10 51 53 0.000002605475
 11/26 0.10 0.09 0.10 50 52 0.000002605479
 11/27 0.10 0.09 0.10 50 52 0.000002605479
 11/28 0.10 0.09 0.10 49 51 0.000002605474
 11/29 0.10 0.09 0.10 49 51 0.000002605474
 11/30  0.10 0.09 0.10 49 51 0.000002605474 
       

December 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01 0.10 0.09 0.10 47 49 0.000002605496
 12/02 0.10 0.09 0.10 47 49 0.000002605498
 12/03 0.10 0.09 0.10 47 49 0.000002605484
 12/04 0.10 0.09 0.10 48 50 0.000002605463
 12/05 0.10 0.09 0.10 48 50 0.000002605484
 12/06 0.10 0.09 0.10 48 50 0.000002605484
 12/07 0.10 0.09 0.10 48 50 0.000002605484
 12/08 0.10 0.09 0.10 46 48 0.000002605483
 12/09 0.10 0.09 0.10 47 49 0.000002605491
 12/10 0.10 0.09 0.10 47 49 0.000002605462
 12/11 0.10 0.09 0.10 49 51 0.000002605483
 12/12 0.10 0.09 0.10 51 53 0.000002605476
 12/13 0.10 0.09 0.10 51 53 0.000002605476
 12/14 0.10 0.09 0.10 51 53 0.000002605476
 12/15 0.10 0.09 0.10 49 51 0.000002605493
 12/16 0.10 0.09 0.10 53 56 0.000002605484
 12/17 0.10 0.09 0.10 56 59 0.000002605469
 12/18 0.10 0.09 0.10 55 58 0.000002605470
 12/19 0.10 0.09 0.10 55 58 0.000002605477
 12/20  0.10 0.09 0.10 55 58 0.000002605477
 12/21 0.10 0.09 0.10 55 58 0.000002605477
 12/22 0.10 0.09 0.10 50 53 0.000002605494
 12/23 0.10 0.09 0.10 54 57 0.000002605472
 12/24 0.10 0.09 0.10 54 56 0.000002605471
 12/25 0.10 0.09 0.10 54 56 0.000002605471
 12/26 0.10 0.09 0.10 52 55 0.000002605478
 12/27 0.10 0.09 0.10 52 55 0.000002605478
 12/28 0.10 0.09 0.10 52 55 0.000002605478
 12/29 0.10 0.09 0.10 49 52 0.000002605497
 12/30 0.10 0.09 0.10 47 50 0.000002605464
 12/31 0.10 0.09 0.10 42 45 0.000002605485

January 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.10 0.10 0.10 42 45 0.000002605485
 01/02 0.10 0.10 0.10 46 48 0.000002605484
 01/03 0.10 0.10 0.10 46 48 0.000002605484
 01/04 0.10 0.10 0.10 46 48 0.000002605484
 01/05 0.10 0.10 0.10 52 54 0.000002605490
 01/06 0.10 0.10 0.10 53 55 0.000002605480
 01/07 0.10 0.10 0.10 52 55 0.000002605475
 01/08 0.10 0.10 0.10 49 51 0.000002605492
 01/09 0.10 0.10 0.10 51 54 0.000002605477
 01/10 0.10 0.10 0.10 51 54 0.000002605477
 01/11 0.10 0.10 0.10 51 54 0.000002605476
 01/12 0.10 0.10 0.10 49 52 0.000002605474
 01/13 0.10 0.10 0.10 50 52 0.000002605467
 01/14 0.10 0.10 0.10 51 53 0.000002605494
 01/15 0.10 0.10 0.10 52 54 0.000002605466
 01/16 0.10 0.10 0.10 54 56 0.000002605481
 01/17 0.10 0.10 0.10 54 56 0.000002605481
 01/18 0.10 0.10 0.10 54 56 0.000002605480
 01/19 0.10 0.10 0.10 54 56 0.000002605480
 01/20 0.10 0.10 0.10 51 52 0.000002605473
 01/21 0.10 0.10 0.10 53 54 0.000002605483
 01/22 0.10 0.10 0.10 52 53 0.000002605463
 01/23 0.10 0.10 0.10 52 53 0.000002605485
 01/24 0.10 0.10 0.10 52 53 0.000002605485
 01/25 0.10 0.10 0.10 52 53 0.000002605485
 01/26 0.10 0.10 0.10 50 51 0.000002605469
 01/27 0.10 0.10 0.10 51 52 0.000002605494
 01/28 0.10 0.10 0.10 50 52 0.000002605485
 01/29 0.10 0.10 0.10 50 51 0.000002605472
 01/30 0.10 0.10 0.10 52 53 0.000002605472
 01/31 0.10 0.10 0.10 52 53 0.000002605472

February 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.10 0.10 0.10 52 53 0.000002605472
 02/02 0.10 0.10 0.10 54 55 0.000002605482
 02/03 0.10 0.10 0.10 53 54 0.000002605473
 02/04 0.10 0.10 0.10 53 54 0.000002605497
 02/05 0.10 0.10 0.10 52 53 0.000002605481
 02/06 0.10 0.10 0.10 53 54 0.000002605475
 02/07 0.10 0.10 0.10 53 54 0.000002605475
 02/08 0.10 0.10 0.10 53 54 0.000002605475
 02/09 0.10 0.10 0.10 50 51 0.000002605480
 02/10 0.10 0.10 0.10 49 50 0.000002605493
 02/11 0.10 0.10 0.10 52 53 0.000002605495
 02/12 0.10 0.10 0.10 50 52 0.000002605476
 02/13 0.10 0.10 0.10 50 52 0.000002605483
 02/14 0.10 0.10 0.10 50 52 0.000002605483
 02/15 0.10 0.10 0.10 50 52 0.000002605483
 02/16 0.10 0.10 0.10 50 52 0.000002605483
 02/17 0.10 0.10 0.10 45 46 0.000002605473
 02/18 0.10 0.10 0.10 47 48 0.000002605482
 02/19 0.10 0.10 0.10 49 50 0.000002605488
 02/20 0.10 0.10 0.10 45 46 0.000002605485
 02/21 0.10 0.10 0.10 45 46 0.000002605485
 02/22 0.10 0.10 0.10 45 46 0.000002605485
 02/23 0.10 0.10 0.10 47 48 0.000002605482
 02/24 0.10 0.10 0.10 51 52 0.000002605491
 02/25 0.10 0.10 0.10 52 52 0.000002605480
 02/26 0.10 0.10 0.10 53 53 0.000002605483
 02/27 0.10 0.10 0.10 52 53 0.000002605478
 02/28 0.10 0.10 0.10 52 53 0.000002605478

March 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.10 0.10 0.10 52 53 0.000002605495
 03/02 0.10 0.10 0.10 55 56 0.000002605481
 03/03 0.10 0.10 0.10 54 55 0.000002605467
 03/04 0.10 0.10 0.10 55 56 0.000002605490
 03/05 0.10 0.10 0.10 57 58 0.000002605467
 03/06 0.10 0.10 0.10 58 59 0.000002605481
 03/07 0.10 0.10 0.10 58 59 0.000002605481
 03/08 0.10 0.10 0.10 58 59 0.000002605481
 03/09 0.10 0.10 0.10 56 57 0.000002605470
 03/10 0.10 0.10 0.10 57 58 0.000002605467
 03/11 0.10 0.10 0.10 56 57 0.000002605481
 03/12 0.10 0.10 0.10 55 56 0.000002605492
 03/13 0.10 0.10 0.10 54 55 0.000002605484
 03/14 0.10 0.10 0.10 54 55 0.000002605484
 03/15 0.10 0.10 0.10 54 54 0.000002605483
 03/16 0.10 0.10 0.10 52 52 0.000002605487
 03/17 0.10 0.10 0.10 51 52 0.000002605467
 03/18 0.10 0.10 0.10 50 51 0.000002605488
 03/19 0.10 0.10 0.10 50 50 0.000002605466
 03/20 0.10 0.10 0.10 46 47 0.000002605478
 03/21 0.10 0.10 0.10 46 47 0.000002605478
 03/22 0.10 0.10 0.10 46 47 0.000002605478
 03/23 0.10 0.10 0.10 45 46 0.000002605484
 03/24 0.10 0.10 0.10 47 47 0.000002605471
 03/25 0.10 0.10 0.10 48 49 0.000002605494
 03/26 0.10 0.10 0.10 48 48 0.000002605484
 03/27 0.10 0.10 0.10 47 47 0.000002605483
 03/28 0.10 0.10 0.10 47 47 0.000002605483
 03/29 0.10 0.10 0.10 47 47 0.000002605483
 03/30 0.10 0.10 0.10 45 45 0.000002605488
 03/31 0.10 0.10 0.10 44 44 0.000002605467

April 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.10 0.10 0.10 43 44 0.000002605490
 04/02 0.10 0.10 0.10 43 44 0.000002605485
 04/03 0.10 0.10 0.10 41 42 0.000002605474
 04/04 0.10 0.10 0.10 41 42 0.000002605474
 04/05 0.10 0.10 0.10 41 42 0.000002605475
 04/06 0.10 0.10 0.10 43 44 0.000002605483
 04/07 0.10 0.10 0.10 46 47 0.000002656753
 04/08 0.10 0.10 0.10 49 50 0.000002803992
 04/09 0.10 0.10 0.10 48 49 0.000002802808
 04/10 0.10 0.10 0.10 48 48 0.000002835987
 04/11 0.10 0.10 0.10 48 48 0.000002835987
 04/12 0.10 0.10 0.10 48 48 0.000002835987
 04/13 0.10 0.10 0.10 45 46 0.000002712285
 04/14 0.10 0.10 0.10 47 48 0.000002757340
 04/15 0.10 0.10 0.10 48 48 0.000002804755
 04/16 0.10 0.10 0.10 47 48 0.000002619277
 04/17 0.10 0.10 0.10 47 47 0.000002651861
 04/18 0.10 0.10 0.10 47 47 0.000002651861
 04/19 0.10 0.10 0.10 47 47 0.000002651861
 04/20 0.10 0.10 0.10 43 43 0.000002605475
 04/21 0.10 0.10 0.10 42 43 0.000002605490
 04/22 0.10 0.10 0.10 45 45 0.000002605473
 04/23 0.10 0.10 0.10 44 45 0.000002605462
 04/24 0.10 0.10 0.10 44 45 0.000002605481
 04/25 0.10 0.10 0.10 44 45 0.000002605481
 04/26 0.10 0.10 0.10 44 45 0.000002605480
 04/27 0.10 0.10 0.10 42 42 0.000002605476
 04/28 0.10 0.10 0.10 42 43 0.000002605477
 04/29 0.10 0.10 0.10 42 42 0.000002605476
 04/30 0.10 0.10 0.10 41 42 0.000002631279
       

May 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01 0.10 0.10 0.10 41 41 0.000002617383
 05/02 0.10 0.10 0.10 41 41 0.000002617383
 05/03 0.10 0.10 0.10 41 41 0.000002617383
 05/04 0.10 0.10 0.10 38 39 0.000002605477
 05/05 0.10 0.10 0.10 40 41 0.000002605494
 05/06 0.10 0.10 0.10 40 40 0.000002607585
 05/07 0.10 0.10 0.10 39 39 0.000002605496
 05/08 0.10 0.10 0.10 38 38 0.000002605483
 05/09 0.10 0.10 0.10 38 38 0.000002605483
 05/10 0.10 0.10 0.10 38 38 0.000002605483
 05/11 0.10 0.10 0.10 42 42 0.000002605491
 05/12 0.10 0.10 0.10 40 41 0.000002604716
 05/13 0.10 0.10 0.10 41 42 0.000002605478
 05/14 0.10 0.10 0.10 41 42 0.000002605473
 05/15 0.10 0.10 0.10 41 41 0.000002718151
 05/16 0.10 0.10 0.10 41 41 0.000002718151
 05/17 0.10 0.10 0.10 41 41 0.000002718151
 05/18 0.10 0.10 0.10  42  42 0.000002605498
 05/19 0.10 0.10 0.10 44 44 0.000002838772
 05/20 0.10 0.10 0.10 48 48 0.000002605480
 05/21 0.10 0.10 0.10 49 49 0.000002659190
 05/22 0.10 0.10 0.10 53 53 0.000002736639
 05/23 0.10 0.10 0.10 53 53 0.000002736639
 05/24 0.10 0.10 0.10 53 53 0.000002736639
 05/25 0.10 0.10 0.10 53 53 0.000002736639
 05/26 0.10 0.10 0.10 48 48 0.000002605485
 05/27 0.11 0.10 0.10 56 56 0.000003023793
 05/28 0.12 0.10 0.10 58 58 0.000003202289
 05/29 0.12 0.10 0.10 57 57 0.000003218606
 05/30 0.12 0.10 0.10 57 57 0.000003218606
 05/31 0.12 0.10 0.10 57 57 0.000003218606

June 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 0.12 0.10 0.11 55 55 0.000003191047
 06/02 0.11 0.10 0.12 57 57 0.000003078354
 06/03 0.11 0.10 0.11 58 58 0.000002901978
 06/04 0.11 0.10 0.11 57 57 0.000002890075
 06/05 0.10 0.10 0.11 56 56 0.000002861333
 06/06 0.10 0.10 0.11 56 56 0.000002861333
 06/07 0.10 0.10 0.11 56 56 0.000002861333
 06/08 0.10 0.10 0.11 54 54 0.000002836222
 06/09 0.10 0.10 0.10 54 54 0.000002820049
 06/10 0.10 0.10 0.10 54 54

 0.000002616391

 06/11 0.10 0.10 0.10 53 53 0.000002676713
 06/12 0.10 0.10 0.10 55 55 0.000002846527
 06/13 0.10 0.10 0.10 55 55  0.000002846527 
 06/14 0.10 0.10 0.10 55 55 0.000002846527
 06/15 0.11 0.10 0.10 57 57 0.000003031490
 06/16 0.11 0.10 0.10 56 56 0.000002987618
 06/17 0.11 0.10 0.11 56 56 0.000003074767
 06/18 0.11 0.10 0.11 55 55 0.000003045006
 06/19 0.11 0.10 0.11 54 54 0.000002998280
 06/20 0.11 0.10 0.11 54 54 0.000002998280
 06/21 0.11 0.10 0.11 54 54 0.000002998280
 06/22 0.10 0.10 0.11 49 49 0.000002682376
 06/23 0.10 0.10 0.11 49 49 0.000002605468
 06/24 0.10 0.10 0.11 55 55 0.000002860752
 06/25 0.11 0.10 0.11 56 56 0.000003061650
 06/26 0.11 0.10 0.11 55 55 0.000003110218
 06/27 0.11 0.10 0.11 55 55 0.000003110218
 06/28 0.11 0.10 0.11 55 55 0.000003110218
 06/29 0.11 0.10 0.11 53 53 0.000003051116
 06/30 0.11 0.10 0.11 50 50 0.000003014866
       

July 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 0.12 0.10 0.11 59 59 0.000003243348
 07/02 0.12 0.10 0.12 58 58 0.000003315532
 07/03 0.12 0.10 0.12 58 58 0.000003315532
 07/04 0.12 0.10 0.12 58 58 0.000003315532
 07/05 0.12 0.10 0.12 58 58 0.000003315532
 07/06 0.11 0.10 0.12 55 55 0.000003003149
 07/07 0.10 0.10 0.12 58 58 0.000002754108
 07/08 0.11 0.10 0.11 59 59 0.000002941051
 07/09 0.11 0.10 0.11 58 58 0.000003027834
 07/10 0.11 0.10 0.11 58 58 0.000003023794
 07/11 0.11 0.10 0.11 58 58 0.000003023794
 07/12 0.11 0.10 0.11 58 58 0.000003023794
 07/13 0.11 0.10 0.11 55 55 0.000002947287
 07/14 0.11 0.10 0.11 55 55 0.000002987941
 07/15 0.12 0.10 0.11 55 55 0.000003167581
 07/16 0.11 0.10 0.11 54 54 0.000003107337
 07/17 0.12 0.10 0.11 55 55 0.000003241170
 07/18 0.12 0.10 0.11 55 55 0.000003241170
 07/19 0.12 0.10 0.11 55 55 0.000003241170
 07/20 0.11 0.10 0.11 51 56 0.000002911667
 07/21 0.11 0.10 0.11 51 55 0.000002868174
 07/22 0.10 0.10 0.11 50 52 0.000002636950
 07/23 0.11 0.10 0.11 50 54 0.000002933083
 07/24 0.13 0.10 0.12 57 61 0.000003563676
 07/25 0.13 0.10 0.12 57 61 0.000003563676
 07/26 0.13 0.10 0.12 57 61 0.000003563676
 07/27 0.13 0.10 0.12 54 59 0.000003457324
 07/28 0.13 0.10 0.12 54 58 0.000003428258
 07/29 0.13 0.10 0.13 53 58 0.000003574586
 07/30 0.14 0.10 0.13 57 61 0.000003772340
 07/31 0.14 0.10 0.13 56 60

 0.000003822895

August 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.14 0.10 0.13 56 60 0.000003822781
 08/02 0.14 0.10 0.13 56 60 0.000003827780
 08/03 0.14 0.10 0.14 54 58 0.000003837771
 08/04 0.15 0.10 0.14 54 58 0.000003986956
 08/05 0.14 0.10 0.14 58 62 0.000003847006
 08/06 0.14 0.10 0.14 58 62 0.000003944413
 08/07 0.14 0.10 0.14 57 61 0.000003926319
 08/08 0.14 0.10 0.14 57 61 0.000003926319
 08/09 0.14 0.10 0.14 57 61 0.000003926320
 08/10 0.15 0.10 0.15 58 63 0.000004080718
 08/11 0.15 0.10 0.15 57 62 0.000004038395
 08/12 0.14 0.10 0.15 56 60 0.000003836369
 08/13 0.15 0.10 0.15 56 61 0.000004015402
 08/14 0.14 0.10 0.15 56 60 0.000003945205
 08/15 0.14 0.10 0.15 56 60 0.000003945205
 08/16 0.14 0.10 0.15 56 60 0.000003945205
 08/17 0.14 0.10 0.14 55 60 0.000003843165
 08/18 0.14 0.11 0.14 55 60 0.000003914067
 08/19 0.14 0.11 0.14 54 59 0.000003903915
 08/20 0.14 0.11 0.14 53 57 0.000003790557
 08/21 0.13 0.11 0.14 52 56 0.000003670225
 08/22 0.13 0.11 0.14 52 56 0.000003670225
 08/23 0.13 0.11 0.14 52 56 0.000003670225
 08/24 0.14 0.11 0.14 50 53  0.000003801867
 08/25 0.15  0.11 0.14 52 56 0.000004106323
 08/26 0.15 0.11 0.14 51 55 0.000004017038
 08/27 0.11 0.11 0.14 42 45  0.000003067536
 08/28 0.12 0.11 0.13 43 46 0.000003346169
 08/29 0.12 0.11 0.13 43 46 0.000003346169
 08/30 0.12 0.11 0.13 43 46 0.000003346169
 08/31 0.14 0.11 0.13 47 50 0.000003804537

September 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.14 0.11 0.13 47 50 0.000003815711
 09/02 0.14 0.11  0.13  46  49 0.000003680797
 09/03 0.13 0.11 0.13 50 56 0.000003526986
 09/04 0.13 0.11 0.13 51 56 0.000003602458
 09/05 0.13 0.11 0.13 51 56 0.000003602458
 09/06 0.13 0.11 0.13 51 56 0.000003602458 
 09/07 0.13 0.11  0.13  51  56  0.000003602458 
 09/08 0.13 0.11 0.13 48 54 0.000003505178
 09/09 0.12 0.11 0.13 44 49 0.000003221294
 09/10 0.12 0.11 0.13 45 50 0.000003337677
 09/11 0.16  0.11 0.13 54 61 0.000004290663
 09/12 0.16 0.11 0.14 54 61 0.000004290663
 09/13 0.16 0.11 0.14 54 61 0.000004290663
 09/14 0.16 0.11 0.14 54 60 0.000004257778
 09/15 0.17 0.11 0.15 58 65 0.000004687431
 09/16 0.17 0.11 0.16 57 64 0.000004639819
 09/17 0.16 0.11 0.16 56 63 0.000004491351
 09/18 0.16 0.11 0.16 55 61 0.000004262388
 09/19 0.16 0.11 0.16 55 61 0.000004262388
 09/20 0.16 0.11 0.16 55 61 0.000004262388
 09/21 0.19 0.11 0.17 55 61 0.000005075981
 09/22 0.17 0.11 0.17 57 63 0.000004500918
 09/23 0.17 0.11 0.17 58 64 0.000004675212
 09/24 0.17 0.11 0.17 57 63 0.000004692239
 09/25 0.17 0.11 0.17 58 63 0.000004723971
 09/26 0.17 0.11 0.17 58 63 0.000004723971
 09/27 0.17 0.11 0.17 58 63 0.000004723972
 09/28 0.18 0.11 0.17 56 62 0.000004808515
 09/29 0.17 0.11 0.17 54 60 0.000004675866
 09/30 0.19 0.11 0.17 55 62 0.000005073372
       

October 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.18 0.11 0.18 54 60 0.000004952316
 10/02 0.18 0.11 0.18 53 59 0.000005000614
 10/03 0.18 0.11 0.18 53 59 0.000005000614
 10/04 0.18 0.11 0.18 53 59 0.000005000614
 10/05 0.18 0.11 0.18 50 56 0.000004841739
 10/06 0.18 0.11  0.18  49  55 0.000004816977 
 10/07 0.17 0.11 0.18 47 52 0.000004557386
 10/08 0.16 0.11 0.18 49 52 0.000004514973
 10/09 0.16 0.11 0.17 50 56

 0.000004398349

 10/10 0.16 0.11 0.17 50 56 0.000004398349
 10/11 0.16 0.11 0.17 50 56 0.000004398349
 10/12 0.16 0.11 0.16 50 56 0.000004398349
 10/13 0.15 0.11 0.16 48 53 0.000004205796
 10/14 0.16 0.11 0.16 48 54 0.000004351554
 10/15 0.19 0.11 0.16 50 55 0.000005191026
 10/16 0.19 0.11 0.17 49 54 0.000005212818
 10/17 0.19 0.11 0.17 49 54 0.000005212818
 10/18 0.19 0.12 0.18 49 54 0.000005212818
 10/19 0.18 0.12 0.18 46 51 0.000005008621
 10/20 0.17 0.12 0.18 43 48 0.000004609709
 10/21 0.17 0.12 0.18 43 47 0.000004709069
 10/22 0.17 0.12 0.18 42 47 0.000004665025
 10/23 0.17 0.12 0.18 41 46 0.000004703616
 10/24 0.17 0.12 0.18 41 46 0.000004703616
 10/25 0.17 0.12 0.17 41 46 0.000004703615
 10/26 0.18 0.12 0.17 39 46 0.000004805382
 10/27 0.18 0.12 0.17 41 48 0.000005053474
 10/28 0.19 0.12 0.18 43 50 0.000005234717
 10/29 0.20 0.12 0.18 46 53 0.000005509031
 10/30 0.19 0.12 0.18 45 52 0.000005312575
 10/31 0.19 0.12 0.19 45 52 0.000005312575

November 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01 0.19  0.12 0.19  45 52 0.000005312575 
 11/02 0.19 0.12 0.19 43 49 0.000005310295 
 11/03 0.20 0.12 0.20 44 51 0.000005505920
 11/04 0.21 0.12 0.20 47 53 0.000005723807
 11/05 0.21 0.12 0.20 45 52 0.000005733790
 11/06 0.21 0.12 0.21 45 52 0.000005760198
 11/07 0.21 0.12 0.20 45 52 0.000005760198
 11/08 0.21 0.12 0.21 45 52 0.000005760198
 11/09 0.21 0.12 0.21 42 49 0.000005645525
 11/10 0.22 0.12 0.21 49 56 0.000005899843
 11/11 0.22 0.12 0.21 49 56 0.000005899843
 11/12 0.21 0.12 0.21 49 56 0.000005689212
 11/13 0.22 0.12 0.21 50 57 0.000005924185
 11/14 0.22 0.12 0.21 50 57 0.000005924185
 11/15 0.22 0.12 0.21 50 57 0.000005924185
 11/16 0.20 0.12 0.21 51 57 0.000005422522
 11/17 0.20 0.12 0.21 52 58 0.000005466274
 11/18 0.21 0.12 0.21 54 61 0.000005768299
 11/19 0.21 0.12 0.21 55 61 0.000005814752
 11/20 0.21 0.12 0.21 54 60 0.000005752257 
 11/21 0.21 0.12 0.21 54 60 0.000005752257
 11/22 0.21 0.12 0.21 54 60 0.000005752257
 11/23 0.21 0.12 0.21 51 57 0.000005733503
 11/24 0.21 0.12 0.21 52 58 0.000005803029
 11/25 0.22 0.12 0.21 52 58 0.000005923326
 11/26 0.22 0.13 0.21 52 58 0.000005923326
 11/27 0.22 0.13 0.21 51 57 0.000005981199
 11/28 0.22 0.13 0.21 51 57 0.000005981199
 11/29 0.22 0.13 0.22 51 57 0.000005981199
 11/30 0.22 0.13 0.22 49 54 0.000006089630
       

December 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01 0.22 0.13 0.22 51 56 0.000006048549
 12/02 0.21 0.13 0.22 51 56 0.000005810771
 12/03 0.23 0.13 0.22 54 61 0.000006159054
 12/04 0.23 0.13 0.22 54 60 0.000006182216
 12/05 0.23 0.13 0.22 54 60 0.000006182216
 12/06 0.23 0.13 0.22 54 60 0.000006182216
 12/07 0.22 0.13 0.22 52 58 0.000005892760
 12/08 0.23 0.13 0.22 54 60 0.000006337334
 12/09 0.22 0.13 0.22 53 60 0.000006121268
 12/10 0.22 0.13 0.22 54 60 0.000005993216

 12/11

 0.24 0.13 0.23  56 62  0.000006493651 
 12/12 0.24 0.13 0.23  56 62 0.000006493651
 12/13 0.24 0.13 0.23 56 62 0.000006493651
 12/14 0.25 0.13 0.23 54 60 0.000006788562
 12/15 0.25 0.13 0.24 52 59 0.000006738444
 12/16 0.26  0.13 0.24   53 60 0.000006995486
 12/17 0.26  0.13  0.25  53 59

 0.000007201323

 12/18 0.26  0.13 0.25 52 59 0.000007149697
 12/19 0.26  0.13 0.25 52 59 0.000007149697
 12/20 0.26  0.13 0.26 52 59 0.000007149697
 12/21 0.25 0.13 0.26 48 54 0.000006888710
 12/22 0.26 0.13 0.26 47 53 0.000007072195
 12/23 0.27 0.13 0.26 48 54 0.000007249672
 12/24 0.27 0.13 0.26 47 53 0.000007358574
 12/25 0.27 0.13 0.26 47 53 0.000007358574
 12/26 0.27 0.13 0.26 47 53 0.000007358574
 12/27 0.27 0.13 0.26 47 53 0.000007358574
 12/28 0.28 0.14 0.27 49 54 0.000007565039
 12/29 0.27 0.14 0.27 48 52 0.000007281746
 12/30 0.28 0.14 0.27 50 55 0.000007738925
 12/31 0.29 0.14 0.28 53 58  0.000007878033

January 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.29 0.29 0.28 53 58 0.000007878033
 01/02 0.29 0.29 0.28 53 58 0.000007878033
 01/03 0.29 0.29 0.28 53 58 0.000007878033
 01/04 0.33 0.30 0.29 52 56 0.000009138042
 01/05 0.32 0.30 0.30 54 58 0.000008622469
 01/06 0.32 0.31 0.30 55 58 0.000008623859
 01/07 0.33 0.31 0.31 57 61 0.000008923657
 01/08 0.35 0.31 0.32 59 63 0.000009452958
 01/09 0.35 0.32 0.32 59 63 0.000009452958
 01/10 0.35 0.32 0.33 59 63 0.000009452958
 01/11 0.34 0.32 0.33 56 59 0.000009185315
 01/12 0.33 0.32 0.34 53 57 0.000009032783
 01/13 0.33 0.32 0.34 52 56 0.000009061736
 01/14 0.34 0.32 0.34 52 56 0.000009173460
 01/15 0.34 0.32 0.34 53 56 0.000009236502
 01/16 0.34 0.33 0.34 53 56 0.000009236502
 01/17 0.34 0.33 0.34 53 56 0.000009236502
 01/18 0.34 0.33 0.34 53 56 0.000009236502
 01/19 0.35 0.33 0.34 54 58 0.000009683885
 01/20 0.35 0.33 0.34 52 56 0.000009498465
 01/21 0.34 0.33 0.34 50 54 0.000009353359
 01/22 0.35 0.33 0.34 54 57 0.000009585030
 01/23 0.35 0.33 0.35 54 57 0.000009585030
 01/24 0.35 0.33 0.35 54 57 0.000009585030
 01/25 0.36 0.33 0.35  53 56 0.000009752646
 01/26 0.35 0.33 0.35 52 54 0.000009630732
 01/27 0.35 0.33 0.35 51 54 0.000009665062
 01/28 0.35 0.34 0.35 51 53 0.000009431684
 01/29 0.36 0.34 0.35 52 54 0.000009899278
 01/30 0.36 0.34 0.35 52 54 0.000009899278
 01/31 0.36 0.34 0.36 52 54 0.000009899278

February 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.38 0.34 0.36 53 56 0.000010292456
 02/02 0.38 0.34 0.36 53 55 0.000010292153
 02/03 0.39 0.34 0.37 52 54 0.000010595539
 02/04 0.38 0.34 0.37 53 55 0.000010373144
 02/05 0.39 0.34 0.38 55 57 0.000010578714
 02/06 0.39 0.35 0.38 55 57 0.000010578714
 02/07 0.39 0.35 0.38 55 57 0.000010578714
 02/08 0.39 0.35 0.38 54 56 0.000010607481
 02/09 0.38 0.35 0.39 53 54 0.000010496277
 02/10 0.39 0.35 0.39 55 57 0.000010739508
 02/11 0.39 0.35 0.39 54 55 0.000010726192
 02/12 0.39 0.35 0.39 53 54 0.000010672451
 02/13 0.39 0.35 0.39 53 54 0.000010672451
 02/14 0.39 0.35 0.39 53 54 0.000010672451
 02/15 0.39 0.35 0.39 53 54 0.000010672451
 02/16 0.39 0.35 0.39 49 51 0.000010717651
 02/17 0.39 0.36 0.39 48 50 0.000010703574
 02/18 0.39 0.36 0.39 47 49 0.000010519500
 02/19 0.41 0.36 0.39 54 56 0.000011218626
 02/20 0.41 0.36 0.40 54 56 0.000011218626
 02/21 0.41 0.36 0.40 54 56 0.000011218626
 02/22 0.41 0.36 0.40 53 54 0.000011165985
 02/23 0.41 0.36 0.40 53 54 0.000011156247
 02/24 0.41 0.36 0.41 52 53 0.000011302963
 02/25 0.42 0.36 0.41 54 55 0.000011455461
 02/26 0.42 0.36 0.41 55 56 0.000011585048
 02/27 0.42 0.37 0.42 55 56 0.000011585048
 02/28 0.42 0.37 0.42 55 56 0.000011585048
       
       
       

March 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.44 0.37 0.43 57 57 0.000011881662
 03/02 0.46 0.37 0.43 57 59 0.000012455050
 03/03 0.44 0.37 0.44 56 58 0.000012011598
 03/04 0.44 0.37 0.44 58 60 0.000012079695
 03/05 0.44 0.37 0.44 58 60 0.000012079695
 03/06 0.44 0.37 0.44 58 60 0.000012079694
 03/07 0.44 0.38 0.44 55 57 0.000012023527
 03/08 0.45 0.38 0.44 57 59 0.000012280408
 03/09 0.45 0.38 0.44 56 58 0.000012264574
 03/10 0.45 0.38 0.44 55 57 0.000012282236
 03/11 0.45 0.38 0.45 55 57 0.000012397572
 03/12 0.45 0.38 0.45 55 57 0.000012397572
 03/13 0.45 0.38 0.45 55 57 0.000012397572
 03/14 0.46 0.38 0.45 54 56 0.000012527636
 03/15 0.46 0.38 0.45 53 55 0.000012542201
 03/16 0.46 0.38 0.46 57 63 0.000012600240
 03/17 0.46 0.39 0.46 57 63 0.000012572285
 03/18 0.47 0.39 0.46 58 64 0.000012940382
 03/19 0.47 0.39 0.46 58 64 0.000012940382
 03/20 0.47 0.39 0.47 58 64 0.000012940382
 03/21 0.45 0.39 0.46 53 59 0.000012144930
 03/22 0.46 0.39 0.46 58 63 0.000012510257
 03/23 0.45 0.39 0.46 56 61 0.000012341233
 03/24 0.45 0.39 0.46 55 60 0.000012337176
 03/25 0.46 0.39 0.46 54 60 0.000012433878
 03/26 0.46 0.39 0.46 54 60 0.000012433878
 03/27 0.46 0.39 0.45 54 60 0.000012433878
 03/28 0.47 0.39 0.46 54 59 0.000012722017
 03/29 0.47 0.40 0.46 55 60 0.000012856034
 03/30 0.47 0.40 0.46 57 62 0.000012875201
 03/31 0.45 0.40 0.46 52 57 0.000012157117

April 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.46 0.40 0.46 54 62 0.000012619117
 04/02 0.46 0.40 0.46 54 62 0.000012619117
 04/03 0.46 0.40 0.46 54 62 0.000012619117
 04/04 0.48 0.40 0.46 56 63 0.000013062293
 04/05 0.48 0.40 0.47 55 68 0.000013222879
 04/06 0.49 0.40 0.47 55 74 0.000013276308
 04/07 0.49 0.40 0.48 54 74 0.000013430391
 04/08 0.50 0.40 0.48 56 75 0.000013604925
 04/09 0.50 0.40 0.49 56 75 0.000013604925
 04/10 0.50 0.41 0.49 56 75 0.000013604925
 04/11 0.49 0.41 0.49 53 72 0.000013436555
 04/12 0.49 0.41 0.49 51 70 0.000013371897
 04/13 0.50 0.41 0.50 55 74 0.000013746258
 04/14 0.50 0.41 0.50 55 75 0.000013742035
 04/15 0.51 0.41 0.50 54 74 0.000013917125
 04/16 0.51 0.41 0.50 54 74 0.000013917125
 04/17 0.51 0.41 0.50 54 74 0.000013917125
 04/18 0.51 0.41 0.50 54 74 0.000013868244
 04/19 0.51 0.41 0.51 51 70 0.000013848061
 04/20 0.52 0.41 0.51 54 73 0.000014136812
 04/21 0.51 0.42 0.51 54 73 0.000013978320
 04/22 0.51 0.42 0.51 53 72 0.000014017163
 04/23 0.51 0.42 0.51 53 72 0.000014017163
 04/24 0.51 0.42 0.51 53 72 0.000014017162
 04/25 0.52 0.42 0.51 53 72 0.000014260522
 04/26 0.52 0.42 0.52 52 71 0.000014081546
 04/27 0.52 0.42 0.52 54 73 0.000014320541
 04/28 0.52 0.42 0.52 53 72 0.000014165216
 04/29 0.52 0.42 0.52 52 72 0.000014135965
 04/30 0.52 0.42 0.52 52 72 0.000014135965
       

May 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01 0.52 0.42 0.52 52 72 0.000014135965
 05/02 0.51 0.42 0.52 49 67 0.000013823642
 05/03 0.53 0.43 0.52 52 69 0.000014480310
 05/04 0.51 0.43 0.52 51 68 0.000013924800
 05/05 0.51 0.43 0.51 50 67 0.000013809495
 05/06 0.51 0.43 0.51 52 68 0.000013811058
 05/07 0.51 0.43 0.51 52 68 0.000013811058
 05/08 0.51 0.43 0.51 52 68 0.000013811058
 05/09 0.53 0.43 0.51 56 72 0.000014492771
 05/10 0.53 0.43 0.51 55 71 0.000014508888
 05/11 0.53 0.43 0.52 55 71 0.000014476256
 05/12 0.52 0.43 0.52 53 70 0.000014328401
 05/13 0.54 0.43 0.52 57 73 0.000014612087
 05/14 0.54 0.43 0.53 57 73 0.000014612087
 05/15  0.54 0.43 0.53 57 73 0.000014612087
 05/16 0.54 0.43 0.53 55 70 0.000014627248
 05/17 0.53 0.44 0.53 56 71 0.000014584943
 05/18 0.54 0.44 0.53 55 70 0.000014604415
 05/19 0.53 0.44 0.53 56 71 0.000014593271
 05/20 0.54 0.44 0.53 59 74 0.000014658257
 05/21 0.54 0.44 0.54 59 74 0.000014658257
 05/22 0.54 0.44 0.54 59 74 0.000014658526
 05/23 0.54 0.44 0.54 57 71 0.000014729247
 05/24 0.54 0.44 0.54 56 71 0.000014848898
 05/25 0.54 0.44 0.54 55 70 0.000014770067
 05/26 0.55 0.44 0.54 55 70  0.000014962341
 05/27 0.55 0.44 0.54 54 67 0.000014933675
 05/28 0.55 0.44 0.54 54 69 0.000014933675
 05/29 0.55 0.44 0.54 54 69 0.000014933675
 05/30 0.55 0.44 0.55 54 69 0.000014933675
 05/31 0.53 0.44 0.54 51 65 0.000014497893

June 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 0.56 0.45 0.55 58 72 0.000015424203
 06/02 0.56 0.45 0.55 59 74 0.000015228880
 06/03 0.55 0.45 0.55 58 72 0.000014981749
 06/04 0.55 0.45 0.55 58 72 0.000014981749
 06/05 0.55 0.45 0.55 58 72 0.000014981749
 06/06 0.54 0.45 0.55 56 70 0.000014823668
 06/07 0.54 0.45 0.55 56 69 0.000014667543
 06/08 0.53 0.45 0.55 57 70 0.000014599356
 06/09 0.53 0.45 0.54 56 69 0.000014577890
 06/10 0.54 0.45 0.54 56 69 0.000014701004
 06/11 0.54 0.45 0.54 56 69 0.000014701004
 06/12 0.54 0.45 0.54 56 69 0.000014701004
 06/13 0.55 0.45 0.54 56 68 0.000014895845
 06/14 0.54 0.45 0.54 58 70 0.000014743614
 06/15 0.55 0.45 0.54 57 70 0.000014930998
 06/16 0.55 0.45 0.54 56 69 0.000014932873
 06/17 0.53 0.45 0.54 56 68 0.000014586724
 06/18 0.53 0.45 0.54 56 68 0.000014586724
 06/19 0.53 0.45 0.54 56 68 0.000014586724
 06/20 0.52 0.46 0.54 53 65 0.000014186689
 06/21 0.53 0.46 0.54 56 69 0.000014532565
 06/22 0.54 0.46 0.53 56 68 0.000014821389
 06/23 0.54 0.46 0.53 59 71 0.000014738674
 06/24 0.54 0.46 0.53 58 70 0.000014782625
 06/25 0.54 0.46 0.54 58 70 0.000014782625
 06/26 0.54 0.46 0.54 58 70 0.000014782625
 06/27 0.54 0.46 0.54 57 70 0.000014786708
 06/28 0.53 0.46

 0.54

 55 67 0.000014504799
 06/29 0.54 0.46 0.54 56 67 0.000014666684
 06/30 0.53 0.46 0.54 54 66 0.000014603065
       

July 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 0.52 0.46 0.53 55 66 0.000014167992
 07/02 0.52 0.46 0.53 55 66 0.000014167992
 07/03 0.52 0.46 0.53 55 66 0.000014167992
 07/04 0.52 0.46 0.52 55 66 0.000014167993
 07/05 0.52 0.46 0.52 54 63 0.000014365779
 07/06 0.53 0.46 0.52 55 66 0.000014510803
 07/07 0.53 0.46 0.52 55 66 0.000014492736
 07/08 0.54 0.46 0.52 56 68 0.000014708081
 07/09 0.54 0.46 0.53 56 68 0.000014708081
 07/10 0.54 0.46 0.53 56 68 0.000014708082
 07/11 0.54 0.46 0.53 55 66 0.000014790091
 07/12 0.54 0.46 0.54 55 66 0.000014833602
 07/13 0.55 0.46 0.54 56 68 0.000014992257
 07/14 0.56 0.46 0.54 57 69 0.000015250207
 07/15 0.56 0.46 0.55 57 68 0.000015269161
 07/16 0.56 0.46 0.55 57 68 0.000015269161
 07/17 0.56 0.46 0.55 57 68 0.000015269161
 07/18 0.55 0.47 0.55 55 65 0.000015173947
 07/19 0.57 0.47 0.56 56 67  0.000015515059 
 07/20 0.55 0.47 0.56 53 63 0.000014962361
 07/21 0.55 0.47 0.56 53 64 0.000015188461
 07/22 0.56 0.47 0.56 53 63 0.000015223730
 07/23 0.56 0.47 0.56 53 63 0.000015223730
 07/24 0.56 0.47 0.56 53 63 0.000015223730
 07/25 0.56 0.47 0.56 50 61 0.000015362565
 07/26 0.55 0.47 0.55 49 59 0.000015132375
 07/27 0.56 0.47 0.56 50 60 0.000015256964
 07/28 0.57 0.47 0.56 50 62 0.000015679701
 07/29 0.56 0.47 0.56 49 60 0.000015421714
 07/30 0.56 0.47 0.56 49 60 0.000015421714
 07/31 0.56 0.47 0.56 49 60 0.000015421714

August 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.56 0.47 0.56 47 58 0.000015473130
 08/02 0.58 0.47 0.57 47 59 0.000015906499
 08/03 0.58 0.47 0.57 48 60 0.000015944014
 08/04 0.59 0.47 0.57 49 61 0.000016180991
 08/05 0.59 0.47 0.58 48 60 0.000016095723
 08/06 0.59 0.47 0.58 48 60 0.000016095723
 08/07 0.59 0.48 0.58 48 60 0.000016095723
 08/08 0.58 0.48 0.59 46 56 0.000015994114
 08/09 0.58 0.48 0.59 45 55 0.000015933626
 08/10 0.59 0.48 0.59 46 56 0.000016075130
 08/11 0.60 0.48 0.59 47 56 0.000016439012
 08/12 0.60 0.48 0.59 50 59 0.000016541790
 08/13 0.60 0.48 0.59 50 59 0.000016541790
 08/14 0.60 0.48 0.59 50 59 0.000016541790
 08/15 0.60 0.48 0.60 47 56 0.000016545892
 08/16 0.62 0.48 0.60 50 59 0.000016933096
 08/17 0.62 0.48 0.61 49 58 0.000016999130
 08/18 0.63 0.48 0.61 53 62 0.000017383382
 08/19 0.64 0.48 0.62 54 63 0.000017656378
 08/20 0.64 0.48 0.62 54 63 0.000017656378
 08/21 0.64 0.48 0.63 54 63 0.000017656378
 08/22 0.63 0.48 0.63 50 59 0.000017256707
 08/23 0.62 0.48 0.63 50 58 0.000016969157
 08/24 0.62 0.49 0.63 49 57 0.000016985288
 08/25 0.61 0.49 0.63 48 56 0.000016652538
 08/26 0.60 0.49 0.62 47 54 0.000016407693
 08/27 0.60 0.49 0.62 47 54 0.000016407693
 08/28 0.60 0.49 0.61 47 54 0.000016407693
 08/29 0.61 0.49 0.61 46 53 0.000016808416
 08/30 0.60 0.49 0.61 44 51 0.000016396878
 08/31 0.61 0.49 0.60 45 52 0.000016675077

September 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.63 0.49 0.61 49 56 0.000017163337
 09/02 0.62 0.49 0.61 48 55 0.000016928941
 09/03 0.62 0.49 0.61 48 55 0.000016928941
 09/04 0.62 0.49 0.61 48 55 0.000016928941
 09/05 0.62 0.49 0.62 48 55 0.000016928941
 09/06 0.63 0.49 0.62 50 55 0.000017331845
 09/07 0.63 0.49 0.62 50 55 0.000017220521
 09/08 0.62 0.49 0.62 48 55 0.000017076024
 09/09 0.62 0.49 0.62 50 56 0.000017015390
 09/10 0.62 0.49 0.62 50 56 0.000017015390
 09/11 0.62 0.49 0.62 50 56 0.000017015390
 09/12 0.64 0.50 0.63 48 55 0.000017442722
 09/13 0.66 0.50 0.63 50 57 0.000018039005
 09/14 0.64 0.50 0.63 46 54 0.000017395997
 09/15 0.64 0.50 0.63 48 55 0.000017580071
 09/16 0.66 0.50 0.64 47 55 0.000018085027
 09/17 0.66 0.50 0.64 47 55 0.000018085027
 09/18 0.66 0.50 0.65 47 55 0.000018085027
 09/19 0.66 0.50 0.65 50 57 0.000018193518
 09/20 0.68 0.50 0.66 52 59 0.000018520713
 09/21 0.67 0.50 0.66 54 61 0.000018240170
 09/22 0.66 0.50 0.66 51 58 0.000018130137
 09/23 0.68 0.50 0.67 52 59 0.000018624089
 09/24 0.68 0.50 0.67 52 59 0.000018624089
 09/25 0.68 0.50 0.67 52 59 0.000018624089
 09/26 0.70 0.50 0.68 54 64 0.000019255678
 09/27 0.72 0.50 0.68 54 64 0.000019589284
 09/28 0.72 0.51 0.69 53 63 0.000019714264
 09/29 0.70 0.51 0.70 50 60 0.000019151813
 09/30 0.69 0.51 0.70 47 56 0.000018772702
       

October 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.69 0.51 0.70 47 56 0.000018772702
 10/02 0.69 0.51 0.70 47 56 0.000018772702
 10/03 0.67 0.51 0.69 47 56 0.000018382735
 10/04 0.70 0.51 0.69 49 58 0.000019300628
 10/05 0.68 0.51 0.69 49 57 0.000018697451
 10/06 0.69 0.51 0.69 51 59 0.000018919592
 10/07 0.68 0.51 0.69 50 58 0.000018595103
 10/08 0.68 0.51 0.68 50 58 0.000018595103
 10/09 0.68 0.51 0.68 50 58 0.000018595103
 10/10 0.68 0.51 0.68 50 58 0.000018595103
 10/11 0.68 0.51 0.68 47 55 0.000018620603
 10/12 0.68 0.51 0.68 48 55 0.000018612806
 10/13 0.68 0.51 0.68 48 55 0.000018624121
 10/14 0.67 0.52 0.68 48 55 0.000018399316
 10/15 0.67 0.52 0.68 48 55 0.000018399316
 10/16 0.67 0.52 0.68 48 55 0.000018399316
 10/17 0.73 0.52 0.68 52 61 0.000019934114
 10/18 0.75 0.52 0.69 56 65 0.000020502005
 10/19 0.74 0.52 0.70 56 64 0.000020374620
 10/20 0.74 0.52 0.71 56 64 0.000020234918
 10/21 0.74 0.52 0.72 56 64 0.000020402752
 10/22 0.74 0.52 0.73 56 64 0.000020402753
 10/23 0.74 0.52 0.74 56 64 0.000020402753
 10/24 0.77 0.52 0.75 56 64 0.000020999409
 10/25 0.76 0.52 0.75 55 63 0.000020743065
 10/26 0.77 0.52 0.75 56 64 0.000020989163
 10/27 0.76 0.53 0.75 56 63 0.000020835106
 10/28 0.77 0.53 0.76 57 65 0.000021188173
 10/29 0.77 0.53 0.76 57 65 0.000021188173
 10/30 0.77 0.53 0.77 57 65 0.000021188173
 10/31 0.77 0.53 0.77 56 64 0.000021167411

November 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01 0.79 0.53 0.77 58 66 0.000021561522
 11/02 0.78 0.53 0.77 57 64 0.000021264482
 11/03 0.79 0.53 0.78 57 64 0.000021606105
 11/04 0.78 0.53 0.78 56 64 0.000021456440
 11/05 0.78 0.53 0.78 56 64 0.000021456440
 11/06 0.78 0.53 0.78 56 64 0.000021456440
 11/07 0.79 0.53 0.78 55 64 0.000021606399
 11/08 0.80 0.53 0.79 55 68 0.000021933674
 11/09 0.79 0.54 0.79 55 68 0.000021763475
 11/10 0.80 0.54 0.79 56 69 0.000021779781
 11/11 0.80 0.54 0.79 56 69 0.000021779781
 11/12 0.80 0.54 0.79 56 69 0.000021779781
 11/13 0.80 0.54 0.79 56 69 0.000021779781
 11/14 0.79 0.54 0.80 54 67 0.000021774521
 11/15 0.81 0.54 0.80 55 68 0.000022234138
 11/16 0.80 0.54 0.80 55 70 0.000021807766
 11/17 0.80 0.54 0.80 55 70 0.000021967974
 11/18 0.80 0.54 0.80 54 69 0.000022015637
 11/19 0.80 0.54 0.80 54 69 0.000022015637
 11/20 0.80 0.54 0.80 54 69 0.000022015637
 11/21 0.79 0.54 0.80 53 67 0.000021599388
 11/22 0.79 0.55 0.80 52 67 0.000021743305
 11/23 0.80 0.55 0.80 52 66 0.000021799762
 11/24 0.80 0.55 0.80 52 66 0.000021799762
 11/25 0.80 0.55 0.80 51 65 0.000022038978
 11/26 0.80 0.55 0.80 51 65 0.000022038978
 11/27 0.80 0.55 0.80 51 65 0.000022038978
 11/28 0.81 0.55 0.80 48 65 0.000022210601
 11/29 0.82 0.55 0.81 49 66 0.000022508730
 11/30 0.82 0.55 0.81 48 65 0.000022498929
       

December 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01 0.83 0.55 0.81 52 69 0.000022719164
 12/02 0.84 0.55 0.82 52 69 0.000022984721
 12/03 0.84 0.55 0.82 52 69 0.000022984720
 12/04 0.84 0.56 0.83 52 69 0.000022984720
 12/05 0.82 0.56 0.83 49 66 0.000022565188
 12/06 0.83 0.56 0.83 50 66 0.000022642065
 12/07 0.83 0.56 0.83 51 67 0.000022628401
 12/08 0.82 0.56 0.83 51 66 0.000022384181
 12/09 0.83 0.56 0.83 52 67 0.000022616258
 12/10 0.83 0.56 0.83 52 67 0.000022616258
 12/11 0.83 0.56 0.82 52 67 0.000022616258
 12/12 0.82 0.56 0.82 52 66 0.000022373691
 12/13 0.83 0.56 0.82 52 66 0.000022793784
 12/14 0.83 0.56 0.83 53 67 0.000022840437
 12/15 0.84 0.56 0.83 56 70 0.000023094388
 12/16 0.88 0.57 0.84 57 71 0.000024095272
 12/17 0.88 0.57 0.84 57 71 0.000024095272
 12/18 0.88 0.57 0.85 57 71 0.000024095272
 12/19 0.86 0.57 0.86 54 68 0.000023695358
 12/20 0.87 0.57 0.86 53 66 0.000023843861
 12/21 0.85 0.57 0.87 52 64 0.000023295703
 12/22 0.87 0.57 0.87 53 66 0.000023792839
 12/23 0.86 0.57 0.87 51 64 0.000023481564
 12/24 0.86 0.57 0.86 51 64 0.000023481564
 12/25 0.86 0.57 0.86 51 64 0.000023481564
 12/26 0.86 0.57 0.86 51 64 0.000023481564
 12/27 0.87 0.57 0.86 47 60 0.000023700520
 12/28 0.88 0.58 0.86 49 62 0.000024121083
 12/29 0.91 0.58 0.87 51 65 0.000024794194
 12/30 0.90 0.58 0.87 51 64 0.000024669786
 12/31 0.90 0.58 0.88 51 64 0.000024669786

January 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.90 0.90 0.89 51 64 0.000024669786
 01/02 0.90

 0.90

 0.89 51 64 0.000024669786
 01/03 0.90 0.90 0.90 47 60 0.000024639396
 01/04 0.90 0.90 0.90 48 61 0.000024652446
 01/05 0.90 0.90 0.90 49 61 0.000024618845
 01/06 0.91 0.90 0.90 50 62 0.000024894696
 01/07 0.91 0.90 0.90 50 62 0.000024894696
 01/08 0.91 0.90 0.90 50 62 0.000024894696
 01/09 0.92 0.90 0.91 49 62 0.000025150573
 01/10 0.93 0.91 0.91 56 69 0.000025584829
 01/11 0.92 0.91 0.91 55 67 0.000025094447
 01/12 0.95 0.91 0.92 55 68 0.000026043521
 01/13 0.94 0.91 0.93 56 69 0.000025827173
 01/14 0.94 0.92 0.93 56 69 0.000025827173
 01/15 0.94 0.92 0.94 56 69 0.000025827173
 01/16 0.94 0.92 0.94 56 69 0.000025827173
 01/17 0.95 0.92 0.94 54 65 0.000026016731
 01/18 0.95 0.92 0.95 53 64 0.000026029750
 01/19 0.95 0.92 0.95 52 64 0.000025908226
 01/20 0.93 0.92 0.94 51 62 0.000025554503
 01/21 0.93 0.92 0.94 51 62 0.000025554503
 01/22 0.93 0.93 0.94 51 62 0.000025554503
 01/23 0.94 0.93 0.94 50 61 0.000025861009
 01/24 0.94 0.93 0.94 50 61 0.000025800796
 01/25 0.94 0.93 0.94 49 60 0.000025682187
 01/26 0.92 0.93 0.93 48 59 0.000025290254
 01/27 0.95 0.93 0.94 50 61 0.000025988497
 01/28 0.95 0.93 0.94 50 61 0.000025988497
 01/29 0.95 0.93 0.94 50 61 0.000025988497
 01/30 0.96 0.93 0.94 49 60

 0.000026333389

 01/31 0.96 0.93 0.95 48 59 0.000026246886

February 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.95 0.93 0.95 47  58 0.000025969516
 02/02 0.93 0.93 0.95 47 57 0.000025610265
 02/03 0.93 0.93 0.95 48 58 0.000025603599
 02/04 0.93 0.93 0.95 48 58 0.000025603599
 02/05 0.93 0.93 0.94 48 58 0.000025603599
 02/06 0.95 0.93 0.94 49 59 0.000026016687
 02/07 0.94 0.93 0.94 54 64 0.000025745353
 02/08 0.95 0.93 0.94 58 67 0.000026007880
 02/09 0.93 0.93 0.94 57 66 0.000025613838
 02/10 0.95 0.93 0.94 58 67 0.000026022122
 02/11 0.95 0.93 0.94 58 67 0.000026022122
 02/12 0.95 0.93 0.95 58 67 0.000026022122
 02/13 0.95 0.93 0.95 56 64 0.000026067447
 02/14  0.95 0.94  0.95 55 63 0.000025971676
 02/15 0.95 0.94 0.95 55 63 0.000025991372
 02/16 0.95 0.94 0.95 54 62 0.000025893852
 02/17 0.94

 0.94

 0.95 52 60 0.000025616311
 02/18 0.94 0.94 0.94 52 60 0.000025616311
 02/19 0.94 0.94 0.94 52 60 0.000025616311
 02/20 0.94 0.94 0.94 52 60 0.000025616311
 02/21 0.93 0.94 0.94 55 62 0.000025417613
 02/22 0.94 0.94 0.94 55 63 0.000025694930
 02/23 0.94 0.94 0.94 55 64 0.000025770545
 02/24 0.95 0.94 0.94 56 65 0.000025954293
 02/25 0.95 0.94 0.94 56 65 0.000025954293
 02/26 0.95 0.94 0.94 56 65 0.000025954293
 02/27 0.95 0.94 0.94 55 63 0.000025987867
 02/28 0.94 0.94 0.94 53 62 0.000025729405
       
       
       

March 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.94 0.94 0.94 52 61 0.000025631836
 03/02 0.93 0.94 0.94 52 60 0.000025367401
 03/03 0.92 0.94 0.94 50 58 0.000025134304
 03/04 0.92 0.94 0.93 50 58 0.000025134304
 03/05 0.92 0.94 0.93 50 58 0.000025134304
 03/06 0.92 0.94 0.93 49 59 0.000025313708
 03/07 0.92 0.93 0.92 48 58 0.000025142632
 03/08 0.92 0.93 0.92 47 57 0.000025138368
 03/09 0.92 0.93 0.92 47 57 0.000025192725
 03/10 0.94 0.93 0.92 50 60 0.000025797989
 03/11 0.94 0.93 0.93 50 60 0.000025797989
 03/12 0.94 0.93 0.93 50 60 0.000025797989
 03/13 0.93 0.93 0.93 50 60 0.000025525310
 03/14 0.93 0.93 0.93 49 61 0.000025354750
 03/15 0.93 0.93 0.93 49 62 0.000025425463
 03/16 0.93 0.93 0.93 48 61 0.000025457138
 03/17 0.92 0.93 0.93 47 60 0.000025285649
 03/18 0.92 0.93 0.93 47 60 0.000025285649
 03/19 0.92 0.93 0.93 47 60 0.000025285649
 03/20 0.94 0.93 0.93 47 59 0.000025622119
 03/21 0.93 0.93 0.93 46 58 0.000025588031
 03/22 0.94 0.93 0.93 45 57 0.000025676948
 03/23 0.93 0.93 0.93 44 56 0.000025586239
 03/24 0.93 0.93 0.93 46 57 0.000025544465
 03/25 0.93 0.93 0.93 46 57 0.000025544465
 03/26 0.93 0.93 0.93 46 57 0.000025544465
 03/27 0.93 0.93 0.93 44 54 0.000025594901
 03/28 0.95 0.93 0.94 46 57 0.000025987331
 03/29 0.96 0.93 0.94 46 57 0.000026272528
 03/30 0.96 0.93 0.94 45 56 0.000026209540
 03/31 0.95 0.93 0.94 44 55 0.000026035532

April 2017

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.95 0.93 0.95 44 55 0.000026035532
 04/02 0.95 0.94 0.95 44 55 0.000026035532
 04/03 0.96 0.94 0.95  44 57 0.000026163234
 04/04 0.98 0.94 0.96 52 65 0.000026724873
 04/05 0.98 0.94 0.96 53 67 0.000026817620
 04/06 0.98 0.94 0.96 55 70 0.000026925952
 04/07 0.98 0.94 0.97 57 71 0.000026805971
 04/08 0.98 0.94 0.97 57 71 0.000026805971
 04/09 0.98 0.94 0.98 57 71 0.000026805971
 04/10 1.00 0.94 0.98 56 69 0.000027283352
 04/11 0.98 0.94 0.98 55 68 0.000026886827
 04/12 0.98 0.94 0.98 54 67 0.000026867847
 04/13 0.99 0.94 0.98 54 67 0.000027087758
 04/14 1.00 0.94 0.99 53 67 0.000027263014
 04/15 1.00 0.94 0.99 53 67 0.000027263014
 04/16 1.00 0.94 0.99 53 67 0.000027263014
 04/17 0.99 0.94 0.99 51 64 0.000027032429
 04/18 1.00 0.94 0.99 52 65 0.000027263011
 04/19 0.99 0.94 0.99 51 64 0.000027141497
 04/20 0.98 0.94 0.99 53 66 0.000026956336
 04/21 0.99 0.94 0.99 58 70 0.000027106249
 04/22 0.99 0.94 0.99 58 70 0.000027106249
 04/23 0.99 0.94 0.99 58 70 0.000027106249
 04/24 1.00 0.94 0.99 57 69 0.000027394176
 04/25 0.99 0.95 0.99 58 70 0.000027255374
 04/26 0.99 0.95 0.99 58 69 0.000027062973
 04/27 1.01 0.95 0.99 59 71 0.000027567548
 04/28 1.00 0.95 1.00 58 69 0.000027367436
 04/29 1.00 0.95 1.00 58 69 0.000027367436
 04/30 1.00 0.95 1.00 58 69 0.000027367437
       

May 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01 1.00 0.95 1.00 55 66 0.000027270360
 05/02 1.01 0.95 1.00 56 67 0.000027669627
 05/03 1.00 0.95 1.00 57 67 0.000027487228
 05/04 1.01 0.95 1.00 58 68 0.000027590437
 05/05 1.01 0.95 1.00 58 68 0.000027659680
 05/06 1.01 0.95 1.00 58 68 0.000027659680
 05/07 1.01 0.95 1.01 58 68 0.000027659680
 05/08 1.01 0.95 1.01 57 69 0.000027589522
 05/09 1.02 0.95 1.01 56 69 0.000027810963
 05/10 1.02 0.95 1.01 56 70 0.000027986683
 05/11 1.02 0.95 1.01 58 71 0.000027810961
 05/12 1.02 0.95 1.01 57 69 0.000027810960
 05/13 1.02 0.95 1.01 57 69 0.000027810960
 05/14 1.02 0.95 1.01 57 69 0.000027810960
 05/15 1.02 0.95 1.02 57 70 0.000027810953
 05/16 1.02 0.95 1.02 57 70 0.000027810963
 05/17 1.02 0.96 1.02 57 70 0.000027810965
 05/18 1.02 0.96 1.02 57 70 0.000027810963
 05/19 1.00 0.96 1.01 57 70 0.000027490141
 05/20 1.00 0.96 1.01 57 70 0.000027490141
 05/21 1.00 0.96 1.01 57 70 0.000027490141
 05/22 1.02 0.96 1.01 56 70 0.000027810956
 05/23 1.02 0.96 1.01 56 70 0.000027810955
 05/24 1.02 0.96 1.01 58 72 0.000028017814
 05/25 1.03 0.96 1.01 57 71 0.000028086411
 05/26 1.02 0.96 1.01 56 74 0.000027893002
 05/27 1.02 0.96 1.02 56 74 0.000027893002
 05/28 1.02 0.96 1.02 56 74 0.000027893002
 05/29 1.02 0.96 1.02 56 74 0.000027893002
 05/30 1.02 0.96 1.02 53 72 0.000027910677
 05/31 1.02 0.96 1.02 51 70 0.000027810955

June 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 1.02 0.96 1.02 50 69 0.000027810964
 06/02 1.02 0.96 1.02 50 69 0.000027810959
 06/03 1.02 0.96 1.02 50 69 0.000027810959
 06/04 1.02 0.96 1.02 50 69 0.000027810959
 06/05 1.02 0.96 1.02 48 66 0.000027810957
 06/06 1.02 0.96 1.02 47 67 0.000027810957
 06/07 1.02 0.96 1.02 48 68 0.000027934579
 06/08 1.03 0.96 1.02 49 68 0.000028125569
 06/09 1.02 0.96 1.02 49 68 0.000027985336
 06/10 1.02 0.96 1.02 49 68 0.000027985337
 06/11 1.02 0.96 1.02 49 68 0.000027985337
 06/12 1.03 0.97 1.02 48 67 0.000028087262
 06/13 1.04 0.97 1.02 48 67 0.000028414796
 06/14 1.05 0.97 1.03 48 67 0.000028737608
 06/15 1.05 0.97 1.03 47 67 0.000028737310
 06/16 1.05 0.97 1.04 48 67 0.000028831775
 06/17 1.05 0.97 1.04 49 67 0.000028831775
 06/18 1.05 0.97 1.05 49 67 0.000028831775
 06/19 1.06 0.97 1.05 46 66 0.000028976405
 06/20 1.07 0.97 1.05 46 66 0.000029210682
 06/21 1.07 0.97 1.06 47 67 0.000029411114
 06/22 1.06 0.97 1.06 46 66 0.000029147057
 06/23 1.06 0.97 1.06 45 66 0.000028980986
 06/24 1.06 0.97 1.06 45 66 0.000028980986
 06/25 1.06 0.97 1.06 45 66 0.000028980986
 06/26 1.06 0.97 1.06 43 63 0.000029011589
 06/27 1.07 0.97 1.06 44 66 0.000029283551
 06/28 1.08 0.97 1.06 45 67 0.000029454795
 06/29 1.10 0.97 1.07 41 70 0.000030002739
 06/30 1.10 0.97 1.07 46 68 0.000030002737
       

July 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 1.10 0.98 1.08 46 68 0.000030002737
 07/02 1.10 0.98 1.08 46 68 0.000030002737
 07/03 1.10 0.98 1.09 44 66 0.000030002741
 07/04 1.10 0.98 1.09 44 66 0.000030002742
 07/05 1.11 0.98 1.10 45 66 0.000030276717
 07/06 1.11 0.98 1.10 46 65 0.000030276713
 07/07 1.11 0.98 1.10 46  65 0.000030276711 
 07/08 1.11 0.98 1.10 46 65 0.000030276711 
 07/09 1.11 0.98 1.10 46 65 0.000030276711 
 07/10 1.11 0.98 1.10 44  68 0.000030276717
 07/11 1.11 0.98 1.11 44 66 0.000030276713
 07/12 1.11 0.98 1.11 42 65 0.000030276715
 07/13 1.11 0.98 1.11 44 67 0.000030360639
 07/14 1.11 0.98 1.11 44 67 0.000030361146
 07/15 1.11 0.98 1.11 44 67 0.000030361146
 07/16 1.11 0.99 1.11 44 67 0.000030361146
 07/17 1.13 0.99 1.11 45 68 0.000030911723
 07/18 1.11 0.99 1.11 46 69 0.000030511870
 07/19 1.12 0.99 1.11 44 67 0.000030634599
 07/20 1.13 0.99 1.12 43 64 0.000030951963
 07/21 1.13 0.99 1.12 46 66 0.000030825280
 07/22 1.13 0.99 1.12 46 66 0.000030825280
 07/23 1.13 0.99 1.12 46 66 0.000030825280
 07/24 1.14 0.99 1.12 47 67 0.000031098630
 07/25 1.13 0.99 1.13 46 65 0.000030925333
 07/26 1.14 0.99 1.13 46 65 0.000031166445
 07/27 1.14 0.99 1.13 45 63 0.000031098632
 07/28 1.14 0.99 1.13 41 58 0.000031098630
 07/29 1.14 0.99 1.13 41 58 0.000031098630
 07/30 1.14 0.99 1.13 41 58 0.000031098630
 07/31 1.14 1.00 1.14 39 56 0.000031208844

August 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 1.15 1.00 1.14 38 54 0.000031405170
 08/02 1.15 1.00 1.14 39 55 0.000031408928 
 08/03 1.16 1.00 1.14 45 63 0.000031867900
 08/04 1.15 1.00 1.15 42 59 0.000031372575
 08/05 1.15 1.00 1.15 42 59 0.000031372575
 08/06 1.15 1.00 1.15 42 59 0.000031372575
 08/07 1.14 1.00 1.15 42 59 0.000031175767
 08/08 1.13 1.00 1.15 44 59 0.000031086918
 08/09 1.14 1.00 1.14 43 58 0.000031196408
 08/10 1.14 1.00 1.14 43 58 0.000031185063
 08/11 1.15 1.00 1.14 45 60 0.000031408883
 08/12 1.15 1.00 1.14 45 60 0.000031408884
 08/13 1.15 1.00 1.14 45 60 0.000031408884
 08/14 1.15 1.00 1.14 46 61 0.000031458697
 08/15 1.15 1.01 1.14 46 61 0.000031460209
 08/16 1.15 1.01 1.15 45 60 0.000031435631
 08/17 1.15 1.01 1.15 44 59 0.000031488310
 08/18 1.15 1.01 1.15 45 61 0.000031468138
 08/19 1.15 1.01 1.15 45 61 0.000031468138
 08/20 1.15 1.01 1.15 45 61 0.000031468138
 08/21 1.15 1.01 1.15 46 59 0.000031590099
 08/22 1.16 1.01 1.15 48 61 0.000031693590
 08/23 1.17 1.01 1.15 50 63 0.000031928120
 08/24 1.16 1.01 1.15 51 64 0.000031746511
 08/25 1.14 1.01 1.15 52 64 0.000031281358
 08/26 1.14 1.01 1.15 52 64 0.000031281358
 08/27 1.14 1.01 1.15 52 64 0.000031281358
 08/28 1.17 1.01 1.15 51 64 0.000032120511
 08/29 1.17 1.01 1.16 52 63 0.000032190381
 08/30 1.16 1.01 1.16 52 63 0.000031850811
 08/31 1.16 1.02 1.16 51 62 0.000031888857

September 2017

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 1.16 1.02 1.16 52 62 0.000031722646
 09/02 1.16 1.02 1.16 52 62 0.000031722646
 09/03 1.16 1.02 1.16 52 62 0.000031722646
 09/04 1.16 1.02 1.16 52 62 0.000031722646
 09/05 1.16 1.02 1.16 48 59 0.000031683786
 09/06 1.16 1.02 1.16 50 64 0.000031779332
 09/07 1.18 1.02 1.16 51 66 0.000032193610
 09/08 1.17 1.02 1.16 51 66 0.000032041730
 09/09 1.17 1.02 1.16 51 66 0.000032041730
 09/10 1.17 1.02 1.17 51 66 0.000032041730
 09/11 1.19 1.02 1.17 50 65 0.000032487133
 09/12 1.19 1.02 1.17 48 63 0.000032468496
 09/13 1.19 1.02 1.18 47 62 0.000032468497
 09/14 1.19 1.02 1.18 48 61 0.000032468490
 09/15 1.19 1.02 1.18 50 64 0.000032468494
 09/16 1.19 1.02 1.18 50 64 0.000032468494
 09/17 1.19 1.03 1.19 50 64 0.000032468494
 09/18 1.18 1.03 1.18 45 58 0.000032194517
 09/19 1.19 1.03 1.18 45 59 0.000032468493
 09/20 1.19 1.03 1.18 45 58 0.000032468496
 09/21 1.19 1.03 1.18 45 58 0.000032468497
 09/22 1.18 1.03 1.18 43 55 0.000032194521
 09/23 1.18 1.03 1.18 43 55 0.000032194522
 09/24 1.18 1.03 1.18 43 55 0.000032194522
 09/25 1.17 1.03 1.18 40 52 0.000031920546
 09/26 1.17 1.03 1.18 40 57 0.000031920548
 09/27 1.18 1.03 1.17 39 55 0.000032194519
 09/28 1.18 1.03 1.17 38 55 0.000032194518
 09/29 1.16 1.03 1.17 41 58 0.000031646576
 09/30 1.16 1.03 1.17 41 58 0.000031646576
       

October 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 1.16 1.03 1.17 40 56 0.000032290305
 10/02 1.18 1.03 1.17 40 58 0.000032290305
 10/03 1.18 1.03 1.17 39 57 0.000032194523
 10/04 1.18 1.03 1.17 39 57 0.000032277255
 10/05 1.19 1.04 1.17 41 59 0.000032468490
 10/06 1.19 1.04 1.17 41 58 0.000032468493
 10/07 1.19 1.04 1.18 41 58 0.000032468493
 10/08 1.19 1.04 1.18 41 58 0.000032468493
 10/09 1.19 1.04 1.18 41 58 0.000032468493
 10/10 1.19 1.04 1.18 37 54 0.000032468493
 10/11 1.18 1.04 1.18 37 53 0.000032194519
 10/12 1.19 1.04 1.18 36 53 0.000032468492
 10/13 1.17 1.04 1.18 35 52 0.000031920547
 10/14 1.17 1.04 1.18 35 52 0.000031920548
 10/15 1.17 1.04 1.18 35 52 0.000031920548
 10/16 1.19 1.04 1.18 37 55 0.000032524318
 10/17 1.19 1.04 1.18 41 59 0.000032627176
 10/18 1.19 1.04 1.18 40 58 0.000032559473
 10/19 1.20 1.04 1.18 43 62 0.000032877434
 10/20 1.20 1.04 1.19 42 61 
 10/21 1.20 1.04 1.19 42 61 
 10/22 1.20 1.04 1.19 42 61 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Rates Disclaimer